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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

Copenhaga

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1.438,130 -0,340 -0,02%

12/03 - Fechado. Moeda em DKK

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,56B

Participações 0P0000U06K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,250	2,250
Ações	45,370	45,370
Obrigações	47,100	47,100
Convertíveis	2,350	2,350
Outros	2,930	2,930

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,215	16,941
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,341	2,604
Rácio Preço-Vendas	1,619	1,886
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,161	10,917
Rendimento dos Dividendos	2,411	2,405
Crescimento do lucro a 5 anos	10,865	10,554

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,500	21,112
Serviços Financeiros	20,020	16,085
Industriais	14,470	11,893
Saúde	14,330	12,164
Consumo Cíclico	8,820	11,010
Serviços de Comunicação	7,450	7,068
Defesa do Consumidor	5,780	7,198
Materiais Básicos	3,070	4,886
Serviços Públicos	1,050	3,311
Imobiliário	0,820	3,578
Energia	0,690	3,883

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,405

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,97	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,57	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,68	-	-
Microsoft	US5949181045	1,58	378,01	-1,37%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,52	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,41	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,30	115.43	-0.27%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,19	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,07	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,06	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,26B	1,96	4,62	4,31
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1,04B	0,86	2,32	1,79

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Cobre	4,9030	+0,0535	+1,10%
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EUR/USD	1,0863	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	147,52	-0,73	-0,49%
GBP/USD	1,2942	-0,0021	-0,16%
USD/CAD	1,4443	+0,0072	+0,50%
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AUD/USD	0,6280	-0,0041	-0,65%
EUR/JPY	160,24	-1,17	-0,72%

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Pharol SGPS SA	0,0694	+0,0074	+11,94%
Energias de Portugal	3,099	+0,014	+0,45%
EDP Renováveis	8,35	-0,12	-1,42%
Galp Energia	14,79	+0,07	+0,44%

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