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Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6)

Luxemburgo

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189,760 +0,200 +0,11%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Participações 0P0000HVH6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,220	1,220
Ações	24,480	24,480
Obrigações	67,750	67,750
Convertíveis	3,430	3,430
Outros	3,120	3,120

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,236	16,263
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,359	2,461
Rácio Preço-Vendas	1,668	1,786
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,492	10,376
Rendimento dos Dividendos	2,435	2,574
Crescimento do lucro a 5 anos	12,077	10,957

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,690	20,809
Serviços Financeiros	20,660	16,448
Industriais	15,560	11,745
Saúde	14,880	12,380
Consumo Cíclico	8,560	11,033
Serviços de Comunicação	6,590	7,026
Defesa do Consumidor	5,750	7,333
Materiais Básicos	3,350	5,212
Serviços Públicos	1,200	3,437
Imobiliário	1,050	4,023
Energia	0,700	3,675

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,394

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,41	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,21	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2,10	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	2,00	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,52	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sparinvest S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,62B	10,23	2,27	4,14
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,35B	12,47	3,42	5,36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2,21M	15,45	5,49	7,28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,1B	16,08	6,06	7,93
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,01B	16,97	8,14	9,90

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EUR/GBP	0,8386	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6157	-0,0044	-0,71%
EUR/JPY	161,73	-1,12	-0,69%

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