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Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6)

Luxemburgo

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22/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 974,53M

Participações 0P0000HVH6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,390	2,390
Ações	24,010	24,010
Obrigações	67,480	67,480
Convertíveis	3,390	3,390
Outros	2,720	2,720

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,702	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,107	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,417	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,455	9,652
Rendimento dos Dividendos	2,385	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	12,857	10,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,890	14,469
Tecnologia	19,910	20,514
Industriais	15,630	11,646
Saúde	15,620	12,645
Consumo Cíclico	8,170	11,103
Defesa do Consumidor	6,760	7,793
Serviços de Comunicação	4,850	7,101
Materiais Básicos	4,160	6,174
Serviços Públicos	1,360	3,815
Energia	1,020	4,130
Imobiliário	0,650	3,913

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,682

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	2,96	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,22	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	2,05	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,01	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,77	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,73	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,59	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	1,54	-	-
Realkredit Danmark A/S 3.94%	DK0004619541	1,37	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sparinvest S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,37B	3,19	2,32	4,17
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,07B	4,07	3,70	5,53
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,04B	6,24	8,73	9,12
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40,9M	5,41	5,97	8,34
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1,02B	5,64	6,67	9,11

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AUD/USD	0,6627	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	170,25	+0,53	+0,31%

BCP	0,3615	+0,0055	+1,54%
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Energias de Portugal	3,744	-0,061	-1,60%
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