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Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6)

Luxemburgo

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191,010 +0,560 +0,29%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,04B

Participações 0P0000HVH6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,630	1,630
Ações	23,850	23,850
Obrigações	68,060	68,060
Convertíveis	3,420	3,420
Outros	3,030	3,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,494	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,377	2,441
Rácio Preço-Vendas	1,650	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,396	10,324
Rendimento dos Dividendos	2,380	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	12,075	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,380	20,876
Serviços Financeiros	19,870	16,596
Industriais	15,880	11,333
Saúde	15,660	12,767
Consumo Cíclico	8,580	10,607
Serviços de Comunicação	6,650	6,930
Defesa do Consumidor	5,830	7,386
Materiais Básicos	3,380	5,313
Serviços Públicos	1,250	3,424
Imobiliário	0,980	4,219
Energia	0,560	3,626

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,383

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,86	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,34	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,17	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,17	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2,03	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	1,55	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,45	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,42	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,33	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.82%	DK0002054006	1,31	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sparinvest S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,61B	7,86	2,20	4,07
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,29B	9,52	3,24	5,32
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	44,51M	11,72	5,97	8,76
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1,11B	12,33	6,67	9,54
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1,11B	12,35	6,69	9,55

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EUR/JPY	159,76	+0,07	+0,04%

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Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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