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Spartrust Variabel Aa (0P0000I0WC)

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06/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Spängler IQAM Invest GmbH

ISIN: AT0000A07HH0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,84M

Participações 0P0000I0WC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Spartrust Variabel Aa (0P0000I0WC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,580	2,520	0,940
Ações	66,550	66,550	0,000
Obrigações	23,370	23,370	0,000
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	8,250	27,550	19,300

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,879	15,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,439	2,035
Rácio Preço-Vendas	1,650	1,365
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,907	8,269
Rendimento dos Dividendos	2,119	2,864
Crescimento do lucro a 5 anos	10,868	11,211

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,550	16,412
Serviços Financeiros	14,580	14,853
Saúde	14,000	12,043
Consumo Cíclico	11,750	11,593
Industriais	10,630	15,493
Serviços de Comunicação	8,260	6,115
Defesa do Consumidor	7,440	8,117
Materiais Básicos	3,880	8,479
Energia	3,040	5,003
Imobiliário	2,020	3,252
Serviços Públicos	1,840	4,054

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	16,73	49,43	+0,62%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	9,68	8.145,8	+1,44%
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD	IE00B7WK2W23	9,65	151,30	-0,57%
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR	FR0010261198	8,20	184,60	+0,78%
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR	IE00B4WXJG34	7,60	122,67	0,00%
Ecology Stock Europe RA	AT0000A09YJ7	5,69	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,28	1.013,72	+1,34%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	4,05	54,96	-0,56%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged	LU0951570927	3,93	1.511,850	-0,41%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	3,90	151,46	+0,19%

Maiores Fundos de Ações por IQAM Invest GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PrivatPortfolio III A	199,88M	9,40	6,27	7,00
PrivatPortfolio III T	199,88M	9,41	6,27	7,00
Spangler IQAM Austrian MedTrust I A	67,96M	0,12	-1,06	1,98
Spangler IQAM Austrian MedTrust I T	67,96M	0,12	-1,04	2,00
Spangler IQAM Austrian MedTrust R A	67,96M	0,10	-1,44	1,56

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Índice Dólar	104,975	+0,056	+0,05%
Índice Euro	128,22	+0,27	+0,21%

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Petróleo Bruto WTI	77,98	-0,50	-0,64%
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Café Londres	3.388,00	-373,00	-9,92%

EUR/USD	1,0782	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	154,44	+0,56	+0,36%
GBP/USD	1,2557	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3686	+0,0024	+0,18%
EUR/GBP	0,8587	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6616	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	166,52	+0,76	+0,46%

BCP	0,3360	+0,0087	+2,66%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9560	+0,0060	+0,63%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,572	+0,064	+1,82%
EDP Renováveis	13,76	+0,45	+3,38%
Galp Energia	19,77	-0,16	-0,78%

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