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Sparx Japan Fund Jpy Institutional Class A (0P000024Y8)

Irlanda

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45.641,000 -422,000 -0,92%

20/06 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: IE0067168280

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 151,15B

Participações 0P000024Y8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparx Japan Fund Jpy Institutional Class A (0P000024Y8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,030	6,550	6,520
Ações	99,970	99,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,813	14,002
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,514	1,295
Rácio Preço-Vendas	1,269	1,001
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,777	7,202
Rendimento dos Dividendos	1,986	2,448
Crescimento do lucro a 5 anos	10,190	11,657

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,290	14,084
Industriais	18,030	22,350
Tecnologia	15,270	16,686
Defesa do Consumidor	13,230	5,845
Serviços de Comunicação	9,540	8,657
Materiais Básicos	6,310	5,722
Consumo Cíclico	3,840	16,016
Saúde	2,490	7,004

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orix T	JP3200450009	10,21	3.057,0	-0,75%
Seven & i Holdings	JP3422950000	9,72	2.243,0	-0,62%
Hitachi	JP3788600009	9,04	3.990,0	-1,85%
Recruit Holdings	JP3970300004	7,05	7.772,0	-1,67%
Sony	JP3435000009	5,06	3.607,0	-2,25%
MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	4,83	3.163,0	-1,68%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,82	1.957,5	+0,36%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	4,75	4.408,0	-0,50%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	4,72	5.788,0	-1,85%
Renesas Electronics Corp	JP3164720009	4,57	1.932,5	-0,13%

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DAX Futuros	23.450,00	+276,00	+1,19%
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Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%
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Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo Bruto WTI	73,84	+0,34	+0,46%
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Cobre	4,8335	-0,0195	-0,40%
Café Londres	3.678,00	-146,00	-3,82%

EUR/USD	1,1523	+0,0028	+0,24%
USD/JPY	146,10	+0,64	+0,44%
GBP/USD	1,3450	-0,0018	-0,13%
USD/CAD	1,3734	+0,0033	+0,24%
EUR/GBP	0,8567	+0,0031	+0,36%
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EUR/JPY	168,34	+1,13	+0,68%

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