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Santander Rf Ahorro A Fi (0P00015L1O)

Madrid

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9,980 +0,004 +0,04%

18/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793007

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,83B

Participações 0P00015L1O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Rf Ahorro A Fi (0P00015L1O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,810	10,810
Obrigações	86,060	86,060
Convertíveis	3,120	3,120

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	70,351	47,511
Governo	16,169	22,745
Numerário	10,355	19,940

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 228

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,41	100,814	-0,02%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2,05	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1,98	100,33	+0,14%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,93	102,520	+0,02%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,86	99,14	+0,03%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,78	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,74	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,73	100,870	-0,04%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1,66	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,50	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo I FI	2,83B	4,34	1,95	0,86
ES0112793015	2,83B	4,50	2,04	-
ES0138986007	2,66B	4,24	1,46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,2B	3,68	2,13	-
Santander Rendimiento A FI	2,2B	2,77	1,16	-0,22

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Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%
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Petróleo Brent	72,98	+0,10	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	69,46	-1,12	-1,59%
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Cobre	4,101	+0,024	+0,59%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
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GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
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EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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