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Santander Rf Ahorro A Fi (0P00015L1O)

Madrid

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9,974 +0,010 +0,08%

15/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793007

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,85B

Participações 0P00015L1O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Rf Ahorro A Fi (0P00015L1O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,590	10,590
Obrigações	85,300	85,300
Convertíveis	4,120	4,120

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	71,025	47,469
Governo	14,547	22,828
Numerário	10,310	20,090

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 231

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,43	100,737	+0,01%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2,07	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,94	102,130	-0,06%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,87	98,99	-0,01%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,79	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,74	100,740	0,00%
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,72	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1,67	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1,66	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo I FI	2,85B	4,54	2,00	0,88
ES0112793015	2,85B	4,72	2,10	-
ES0138986007	2,73B	4,31	1,46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,18B	3,94	2,21	-
Santander Rendimiento A FI	2,16B	2,94	1,23	-0,20

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Índice Dólar	107,865	-1,338	-1,23%
Índice Euro	126,06	+1,17	+0,94%

Petróleo Brent	79,80	-0,99	-1,23%
Petróleo Bruto WTI	76,22	-1,17	-1,51%
Gás Natural	3,801	-0,147	-3,72%
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Cobre	4,3175	-0,0510	-1,17%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0419	+0,0137	+1,33%
USD/JPY	155,51	-0,76	-0,49%
GBP/USD	1,2316	+0,0138	+1,13%
USD/CAD	1,4274	-0,0190	-1,31%
EUR/GBP	0,8460	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6281	+0,0082	+1,32%
EUR/JPY	162,04	+1,33	+0,83%

BCP	0,5056	+0,0068	+1,36%
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Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0006	-1,21%
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EDP Renováveis	9,49	-0,08	-0,78%
Galp Energia	17,36	+0,09	+0,52%

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