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Special Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBHS)

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374,104 +0,190 +0,05%

16/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRFDICTF008

S/N: 01.597.187/0001-15

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,83B

Participações 0P0000UBHS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Special Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBHS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,320	2,330	0,010
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	94,560	94,560	0,000
Outros	3,110	3,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	9,389
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,777
Rácio Preço-Vendas	10,934	6,296
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	323,625	176,973
Rendimento dos Dividendos	-	3,578
Crescimento do lucro a 5 anos	-	15,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	100,000	89,873

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 542

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	14,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	11,88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	11,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	11,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	2,58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,41	-	-
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	2,16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,85	-	-

Outros Fundos Importantes por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,78B	9,33	11,96	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33,72B	10,60	16,02	7,80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,94B	9,91	12,13	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,54B	9,93	12,13	9,31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	7,18B	9,97	12,22	9,29

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IBEX 35	11.943,60	+27,30	+0,23%
US 500	6.011,5	+14,8	+0,25%
Índice Dólar	108,000	+0,120	+0,11%
Índice Euro	124,84	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	80,19	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	76,86	+0,47	+0,62%
Gás Natural	3,805	-0,025	-0,65%
Ouro	2.744,69	+12,89	+0,47%
Prata	31,477	+0,336	+1,08%
Cobre	4,3105	-0,0070	-0,16%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0400	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	154,81	-0,76	-0,49%
GBP/USD	1,2311	-0,0017	-0,14%
USD/CAD	1,4398	+0,0085	+0,59%
EUR/GBP	0,8448	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6260	-0,0019	-0,30%
EUR/JPY	161,00	-1,04	-0,64%

BCP	0,5072	+0,0084	+2,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,65	+0,23	+4,24%
Sonae	0,9130	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,124	-0,025	-0,95%
EDP Renováveis	9,46	-0,11	-1,15%
Galp Energia	17,20	-0,07	-0,41%

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