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Ninety One Global Special Situations Fund I Inc (0P0000WBQV)

Londres

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3,00 +0,04 +1,41%

22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B5M3GK38

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,62M

Participações 0P0000WBQV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Special Situations Fund I Inc (0P0000WBQV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,48	0,48	0,00
Ações	99,52	99,52	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,59	17,02
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,51	2,57
Rácio Preço-Vendas	0,74	1,85
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,78	11,23
Rendimento dos Dividendos	2,60	2,18
Crescimento do lucro a 5 anos	13,84	12,75

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	21,90	11,22
Serviços Financeiros	20,17	13,02
Tecnologia	17,17	20,54
Industriais	16,56	16,86
Defesa do Consumidor	6,16	7,83
Energia	5,73	6,46
Serviços de Comunicação	4,99	6,43
Saúde	4,93	13,74
Materiais Básicos	2,39	8,33

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,10	545,60	+0,89%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,58	98,03	+0,32%
Meta Platforms	US30303M1027	4,97	559,14	-0,70%
McKesson	US58155Q1031	4,91	623,19	-0,81%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,31	57,70	-1,62%
Vistry Group	GB0001859296	3,89	643,00	+2,96%
Qorvo Inc	US74736K1016	3,81	69,25	+2,03%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,74	270,00	+0,84%
Nov	US62955J1034	3,66	16,61	+1,28%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,50	390,70	-2,45%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	704,23M	2,06	5,66	15,18
Investec American I Acc Net GBP	704,23M	4,56	6,20	15,55
Investec American S Acc Net GBP	704,23M	5,22	7,01	16,44
Investec American B Acc Net GBP	704,23M	5,17	13,65	16,01
Investec UK Special Situations Fund	455,01M	19,95	12,43	7,34

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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