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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

Londres

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4,46 -0,03 -0,74%

17/12 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 95,59M

Participações 0P0000G3DW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,16	1,32	0,16
Ações	98,82	98,82	0,00
Obrigações	0,01	0,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,18	16,84
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,49	2,59
Rácio Preço-Vendas	0,71	1,87
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,30	11,33
Rendimento dos Dividendos	2,72	2,18
Crescimento do lucro a 5 anos	13,27	12,75

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	22,78	11,19
Serviços Financeiros	21,73	12,97
Tecnologia	16,81	20,46
Industriais	15,17	16,93
Defesa do Consumidor	5,91	7,85
Serviços de Comunicação	5,74	6,52
Energia	5,44	6,36
Saúde	4,65	13,71
Materiais Básicos	1,78	8,28

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,27	586,80	+1,00%
Meta Platforms	US30303M1027	5,67	619,44	-0,77%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,12	95,11	-2,25%
McKesson	US58155Q1031	4,59	562,78	-1,28%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,48	64,95	+0,46%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,82	404,00	+1,18%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,60	290,25	-0,43%
American Express	US0258161092	3,53	301,34	-0,73%
Nov	US62955J1034	3,35	14,56	-1,75%
Xp	KYG982391099	3,12	12,99	+1,09%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	698,93M	9,86	6,69	14,89
Investec American Fund Net R GBP Ac	698,93M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	698,93M	10,36	7,22	15,47
Investec American S Acc Net GBP	698,93M	11,13	8,03	16,36
Investec UK Special Situations Fund	459,82M	19,95	12,43	7,34

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PSI	6.331,41	+19,18	+0,30%
DAX Futuros	20.527,0	+71,0	+0,35%
CAC 40	7.392,50	+26,80	+0,36%
IBEX 35	11.661,98	+61,88	+0,53%
US 500	6.066,3	+15,7	+0,26%
Índice Dólar	106,640	-0,023	-0,02%
Índice Euro	126,34	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	73,59	+0,40	+0,55%
Petróleo Bruto WTI	70,09	+0,01	+0,01%
Gás Natural	3,331	+0,023	+0,70%
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Cobre	4,1615	+0,0150	+0,36%
Café Londres	5.205,00	+34,00	+0,66%

EUR/USD	1,0498	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	153,62	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2715	+0,0005	+0,04%
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Sonae	0,9090	+0,0080	+0,89%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0008	-1,61%
Energias de Portugal	3,186	-0,013	-0,41%
EDP Renováveis	9,87	+0,02	+0,20%
Galp Energia	16,81	+0,13	+0,78%

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