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Specialist Global Shares Fund (0P00007HX5)

Sydney

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1,206 -0,003 -0,24%

16/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: IOOF Group

ISIN: AU60WPC00112

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,87M

Participações 0P00007HX5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Specialist Global Shares Fund (0P00007HX5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,840	0,840	0,000
Outros	99,160	99,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,234	16,567
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,842	2,632
Rácio Preço-Vendas	1,993	1,775
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,727	10,148
Rendimento dos Dividendos	1,536	2,394
Crescimento do lucro a 5 anos	14,204	10,755

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	0,836	2,662

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 27

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	IOOF MultiMix International Shares Trust	AU60IOF00984	99,16	0,998	-0,24%

Maiores Fundos de Ações por Insignia Financial Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IOOF Balanced Investor Trust	4,23B	3,55	5,88	7,55
Strategic Australian Equity Fund	2,65B	2,89	8,45	8,08
IOOF MultiMix Balanced Growth Trust	1,88B	3,41	5,34	7,67
IOOF MultiSeries 70	1,87B	3,61	5,71	7,35
IOOF MultiMix Growth Trust	794,48M	4,57	6,01	8,70

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Petróleo Brent	84,01	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	79,59	+0,07	+0,09%
Gás Natural	2,650	+0,012	+0,45%
Ouro	2.422,85	+2,25	+0,09%
Prata	31,575	-0,198	-0,62%
Cobre	5,0800	+0,0050	+0,10%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0871	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,65	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2702	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3609	0,0001	0,00%
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AUD/USD	0,6694	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	169,21	+0,12	+0,07%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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