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Schroder Global Sustainable Value Equity Fund I Capitalisation Gbp (0P0000265B)

Londres

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03/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B019KQ13

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,04B

Participações 0P0000265B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Global Sustainable Value Equity Fund I Capitalisation Gbp (0P0000265B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,05	3,05	0,00
Ações	96,95	96,95	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,30	12,43
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,22	1,76
Rácio Preço-Vendas	0,54	1,08
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,41	7,13
Rendimento dos Dividendos	4,56	3,14
Crescimento do lucro a 5 anos	9,48	10,29

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	22,85	8,62
Serviços Financeiros	17,28	17,57
Saúde	14,40	15,27
Tecnologia	14,35	15,22
Consumo Cíclico	11,51	10,17
Defesa do Consumidor	8,57	9,65
Industriais	8,09	11,44
Imobiliário	2,96	1,85

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	3,44	70,75	+5,44%
Verizon	US92343V1044	3,36	38,89	-0,10%
Standard Chartered	GB0004082847	3,34	755,00	-0,13%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,25	305,00	+0,59%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	3,20	43,98	+0,65%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,19	1.733,50	+0,29%
Carrefour	FR0000120172	3,11	15,620	+0,55%
BT Group	GB0030913577	3,11	105,10	+1,50%
Panasonic	JP3866800000	3,07	1.387,5	+0,87%
Sanofi	FR0000120578	3,03	91,30	-0,65%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,6B	7,06	11,71	13,08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,6B	7,04	11,70	13,07
Schroder Asian Income Z Acc	1,31B	3,47	2,42	8,63
Schroder Asian Income Z Inc	1,31B	3,46	2,43	8,64
Alpha Plus Fund L GBP Accumulation	1,31B	-0,52	-5,45	9,07

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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