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Eqt Spectrum Strategic Income Fund (0P0000P166)

Sydney

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1,065 -0,000 -0,03%

24/04 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Spectrum Asset Management Limited

ISIN: AU60ETL00725

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,53M

Participações 0P0000P166

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eqt Spectrum Strategic Income Fund (0P0000P166). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	17,310	17,310
Obrigações	65,990	65,990
Convertíveis	4,270	4,270
Preferenciais	7,540	7,540
Outros	4,890	4,890

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,535	69,169
Numerário	17,313	28,952
Garantido	10,282	14,776
Governo	2,979	18,888

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verizon Communications Inc. 2.92%	AU3FN0037495	5,38	-	-
Apn Regional Property Fund	-	4,89	-	-
National Australia Bank Ltd Hybrid Securities	AU0000NABHA7	4,81	-	-
AMP Ltd AMP 3.786 01-Dec-2027	AU3FN0037917	4,72	99,996	0,00%
BNP Paribas Sydney Branch 2.79%	AU3FN0027587	3,14	-	-
QPH Finance Co Pty Limited 5.75%	AU3CB0211647	2,88	-	-
AAI Ltd SUNAAI 5.26 06-Oct-2042	AU3FN0032710	2,85	100,170	+0,10%
Insurance Australia Ltd IAGLT 4.863 19-Mar-2040	AU3FN0022364	2,74	100,408	0,00%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sydney Branch 2.92%	AU3FN0030540	2,73	-	-
Suncorp-Metway Limited 2.82%	AU3FN0031647	2,73	-	-

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
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