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Spheria Australian Smaller Companies Fund (0P00009N9O)

Sydney

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2,682 -0,020 -0,72%

21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Spheria Asset Management Pty Limited

ISIN: AU60WHT00089

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 343,26M

Participações 0P00009N9O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Spheria Australian Smaller Companies Fund (0P00009N9O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,410	3,410	0,000
Ações	96,590	96,590	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,024	17,849
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,754	2,024
Rácio Preço-Vendas	0,985	1,613
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,013	8,084
Rendimento dos Dividendos	3,838	3,062
Crescimento do lucro a 5 anos	10,360	14,304

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	28,500	16,664
Serviços de Comunicação	11,950	7,392
Tecnologia	10,920	11,913
Materiais Básicos	10,690	12,969
Saúde	8,340	7,282
Serviços Financeiros	8,200	13,679
Industriais	7,610	14,957
Imobiliário	7,150	8,435
Defesa do Consumidor	3,600	3,589
Energia	3,040	3,740

Alocação Regional

Ações

Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Supply Network Ltd	AU000000SNL5	5,37	28,96	+0,03%
Fletcher Build	NZFBUE0001S0	4,84	2,810	+2,55%
Insignia Financial	AU000000IFL2	4,46	3,17	+0,63%
Iress Market	AU000000IRE2	4,11	9,54	+1,49%
Primary Health	AU0000033359	3,87	1,350	+3,04%
Bega Cheese	AU000000BGA8	3,47	5,27	+0,19%
Universal Store	AU0000113565	3,13	7,44	-0,27%
Sims Metal	AU000000SGM7	2,90	12,64	+1,69%
Technology One	AU000000TNE8	2,73	30,49	+2,59%
Domain Australia	AU000000DHG9	2,67	2,85	+0,71%

Maiores Fundos de Ações por Spheria Asset Management Pty Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Spheria Opportunities Fund		13,78M	18,26	4,70	10,49

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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