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Spheria Australian Smaller Companies Fund (0P00009N9O)

Sydney

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2,487 -0,003 -0,12%

28/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Spheria Asset Management Pty Limited

ISIN: AU60WHT00089

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 287,75M

Participações 0P00009N9O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Spheria Australian Smaller Companies Fund (0P00009N9O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,620	4,620	0,000
Ações	95,380	95,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,803	17,659
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,585	2,015
Rácio Preço-Vendas	0,869	1,661
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,498	9,039
Rendimento dos Dividendos	4,332	3,111
Crescimento do lucro a 5 anos	6,476	10,151

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	30,210	16,249
Tecnologia	11,370	11,664
Industriais	10,960	14,668
Serviços de Comunicação	10,860	8,362
Materiais Básicos	10,030	10,438
Saúde	9,810	7,862
Imobiliário	6,250	8,092
Defesa do Consumidor	5,740	4,833
Serviços Financeiros	2,630	13,872
Energia	2,150	4,470

Alocação Regional

Ações

Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bega Cheese	AU000000BGA8	4,97	4,22	-0,82%
Supply Network Ltd	AU000000SNL5	4,69	21,54	-3,84%
Primary Health	AU0000033359	4,23	1,435	-4,33%
Iress Market	AU000000IRE2	3,92	7,94	-1,37%
Deterra Royalties	AU0000107484	3,12	4,01	+0,50%
Star Entertainment	AU000000SGR6	2,86	0,50	+2,04%
Fletcher Build	NZFBUE0001S0	2,77	2,720	+1,12%
GWA Group Ltd	AU000000GWA4	2,67	2,31	-3,75%
Breville Group	AU000000BRG2	2,62	26,68	-1,69%
Data#3	AU000000DTL4	2,49	8,14	-2,75%

Maiores Fundos de Ações por Spheria Asset Management Pty Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Spheria Opportunities Fund		19,33M	9,67	6,02	9,47

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DAX Futuros	18.493,0	+90,0	+0,49%
CAC 40	7.561,13	+81,73	+1,09%
IBEX 35	11.057,00	+113,30	+1,04%
US 500	5.466,9	+6,4	+0,12%
Índice Dólar	105,590	+0,045	+0,04%
Índice Euro	128,86	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	86,53	+1,53	+1,80%
Petróleo Bruto WTI	83,36	+1,82	+2,23%
Gás Natural	2,495	-0,106	-4,08%
Ouro	2.338,90	-0,70	-0,03%
Prata	29,582	+0,022	+0,07%
Cobre	4,4087	+0,0172	+0,39%
Café Londres	4.062,00	+43,00	+1,07%

EUR/USD	1,0728	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	161,51	+0,68	+0,42%
GBP/USD	1,2637	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3742	+0,0065	+0,47%
EUR/GBP	0,8490	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6653	-0,0015	-0,22%
EUR/JPY	173,25	+0,59	+0,34%

BCP	0,3466	+0,0100	+2,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	+0,03	+0,60%
Sonae	0,8860	+0,0110	+1,26%
Pharol SGPS SA	0,0460	+0,0018	+4,07%
Energias de Portugal	3,552	+0,053	+1,51%
EDP Renováveis	13,28	+0,23	+1,76%
Galp Energia	19,84	+0,12	+0,61%

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