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State Street Emu Government Bond Index Fund B Acc (0P0000XC8K)

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12,153 -0,030    -0,27%
23/12 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl
ISIN:  LU0773065015 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 331,89M
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I 12,153 -0,030 -0,27%

Participações 0P0000XC8K

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Emu Government Bond Index Fund B Acc (0P0000XC8K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,130 0,140 0,010
Obrigações 99,870 99,870 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 99,868 73,091
Numerário 0,132 11,525

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 374

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0,96 101,08 -0,13%
  Oat Tf 0,5% Mg26 Eur FR0013131877 0,79 97,60 -0,05%
  France 2 25-Nov-2032 FR001400BKZ3 0,78 93,250 0,00%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 0,78 100,400 -0,08%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0,78 91,520 -0,07%
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 0,78 85,250 -0,34%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0,75 92,70 -0,12%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 0,74 103,310 -0,01%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0,69 99,08 -0,26%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0,69 94,61 -0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Europe Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  SSgA Global Treasury Bond Index Fue 2,63B 1,44 -3,10 -0,10
  SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb 1,42B 5,31 -0,48 1,26
  SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde 1,42B 5,16 -0,63 1,11
  SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp 331,89M 2,98 -4,17 0,11
  SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi 331,89M 3,14 -3,99 0,28
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