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State Street Global Aggregate Bond Index Fund I Usd (0P0000Z0GK)

Luxemburgo

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9,948 -0,040 -0,42%

08/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438093188

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,22B

Participações 0P0000Z0GK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Global Aggregate Bond Index Fund I Usd (0P0000Z0GK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,480	1,650	0,170
Obrigações	98,430	98,430	0,000
Convertíveis	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,444	65,881
Empresas	20,998	25,550
Garantido	13,747	14,229
Numerário	1,472	28,709
Municipal	0,244	0,222

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6,896

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank 3.48%	CND10001WKZ7	0,47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,27	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	0,24	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,23	-	-
China (People's Republic Of) 3.86%	CND10002D1Y9	0,22	-	-
China (People's Republic Of) 2.5%	CND10005F4L5	0,22	-	-
Federal National Mortgage Association 1.5%	-	0,18	-	-
Fnma Pass-Thru I 2%	-	0,18	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	0,18	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc	2,62B	-1,83	-5,79	-0,70
State StreetGlblTrsryBdIndExPUSDAcc	2,62B	-1,96	-5,94	-0,85
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2,62B	-1,69	-5,67	-0,55
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	2,62B	2,88	-1,09	1,63

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Índice Dólar	109,01	+0,08	+0,08%
Índice Euro	125,60	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	77,20	+1,04	+1,37%
Petróleo Bruto WTI	74,24	-0,08	-0,11%
Gás Natural	3,700	-0,007	-0,19%
Ouro	2.693,49	+0,99	+0,04%
Prata	31,052	+0,022	+0,07%
Cobre	4,3090	-0,0050	-0,12%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0300	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	158,10	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2306	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4400	+0,0005	+0,03%
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EUR/JPY	162,85	0,00	0,00%

BCP	0,4800	-0,0056	-2,06%
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