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State Street Global Aggregate Bond Index Fund I Usd (0P0000Z0GK)

Luxemburgo

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10,068 -0,020 -0,20%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438093188

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,87B

Participações 0P0000Z0GK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Global Aggregate Bond Index Fund I Usd (0P0000Z0GK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,430	1,550	0,120
Obrigações	98,480	98,480	0,000
Convertíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,321	64,430
Empresas	19,040	25,374
Garantido	12,924	13,523
Numerário	1,427	28,223
Municipal	0,191	0,230

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7,832

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.22%	CND10001SWR7	0,33	-	-
China Development Bank 3.48%	CND10001WKZ7	0,32	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	0,29	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,24	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,23	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,23	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,22	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,22	-	-
China (People's Republic Of) 2.5%	CND10005F4L5	0,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	2,59B	2,17	-0,97	1,67
State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc	2,59B	-1,57	-5,72	-0,76
State StreetGlblTrsryBdIndExPUSDAcc	2,59B	-1,70	-5,87	-0,91
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2,59B	2,56	-4,47	-

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Índice Dólar	107,035	+0,265	+0,25%
Índice Euro	125,74	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	72,63	+0,15	+0,21%
Petróleo Bruto WTI	69,14	+0,20	+0,29%
Gás Natural	3,430	-0,004	-0,12%
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Cobre	4,1383	-0,0260	-0,62%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0478	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	153,66	-0,55	-0,36%
GBP/USD	1,2550	-0,0017	-0,14%
USD/CAD	1,4107	+0,0121	+0,87%
EUR/GBP	0,8348	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6491	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	161,01	-0,83	-0,51%

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Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
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