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State Street Global Treasury Bond Index Fund I Usd Acc Hedged (0P0000Q1MN)

Luxemburgo

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13,469 +0,010 +0,07%

31/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0522796233

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,65B

Participações 0P0000Q1MN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Global Treasury Bond Index Fund I Usd Acc Hedged (0P0000Q1MN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,290	1,670	0,380
Obrigações	98,710	98,710	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,708	103,030
Numerário	1,292	44,374

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,527

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	0,39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,35	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,34	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,31	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,31	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0,31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Aggregate Bond Index Fu	3,5B	3,46	-3,21	0,39
State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc	2,65B	2,45	-4,60	-0,39
State StreetGlblTrsryBdIndExPUSDAcc	2,65B	2,33	-4,75	-0,55
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2,65B	2,56	-4,47	-

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Petróleo Brent	75,47	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	71,98	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,688	+0,007	+0,26%
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Cobre	4,4588	-0,0037	-0,08%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0926	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	151,65	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,3032	-0,0010	-0,07%
USD/CAD	1,3833	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8383	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6632	-0,0004	-0,05%
EUR/JPY	165,70	-0,02	-0,01%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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