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State Street Emu Government Bond Index Fund P Inc (0P00012A9N)

Luxemburgo

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9,993 +0,010 +0,12%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0963596084

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 326,9M

Participações 0P00012A9N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Emu Government Bond Index Fund P Inc (0P00012A9N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,130	0,140	0,010
Obrigações	99,870	99,870	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,868	73,271
Numerário	0,132	10,571

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 374

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,96	100,71	+0,08%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,79	97,67	+0,04%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,78	92,590	+0,14%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,78	100,180	-0,04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,78	91,030	+0,02%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,78	84,800	+0,04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,75	91,99	+0,08%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,74	102,470	+0,15%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,69	98,45	-0,11%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,69	94,24	+0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2,61B	0,88	-2,98	-0,24
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1,42B	5,27	-0,45	1,20
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1,42B	5,11	-0,60	1,05
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	327,29M	1,49	-4,09	-0,14
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	327,29M	1,66	-3,91	0,03

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.368,0	-2,2	-0,01%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
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US 500	6.077,1	-9,2	-0,15%
Índice Dólar	108,140	+0,178	+0,16%
Índice Euro	124,59	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	78,64	-0,36	-0,46%
Petróleo Bruto WTI	75,09	-0,35	-0,46%
Gás Natural	3,970	-0,030	-0,75%
Ouro	2.761,74	-9,16	-0,33%
Prata	31,188	-0,232	-0,74%
Cobre	4,2532	-0,0413	-0,96%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0404	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	156,61	+0,12	+0,08%
GBP/USD	1,2310	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4394	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8452	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6266	-0,0007	-0,11%
EUR/JPY	162,93	+0,02	+0,01%

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CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
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Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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