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State Street Emu Government Bond Index Fund P Inc (0P00012A9N)

Luxemburgo

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10,048 +0,010 +0,14%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0963596084

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 335,06M

Participações 0P00012A9N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Emu Government Bond Index Fund P Inc (0P00012A9N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,310	0,320	0,010
Obrigações	99,690	99,690	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,694	71,807
Numerário	0,306	10,212

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 368

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,96	101,12	+0,22%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,86	91,440	+0,41%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,80	97,61	+0,22%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,79	93,660	+0,34%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,79	100,470	+0,15%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,77	85,300	+0,33%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,76	104,030	+0,36%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,74	92,88	+0,42%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0,72	97,300	+0,10%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,69	94,67	+0,52%

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2,6B	0,82	-2,97	-0,06
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1,36B	3,65	-1,02	1,16
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1,36B	3,52	-1,17	1,01
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	335,06M	0,81	-4,16	0,19
SSgA EMU Government Bond Index Fund	335,06M	0,94	-4,03	0,33

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,338	+0,395	+1,29%
Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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