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State Street Emu Government Bond Index Fund P Inc (0P00012A9N)

Luxemburgo

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9,984 +0,010 +0,06%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0963596084

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 335,72M

Participações 0P00012A9N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Emu Government Bond Index Fund P Inc (0P00012A9N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,180	0,190	0,010
Obrigações	99,830	99,830	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,825	72,051
Numerário	0,175	11,053

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 364

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,90	91,88	-0,21%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,86	100,48	-0,11%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,84	98,49	-0,19%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	93,77	+0,16%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,83	111,49	-0,06%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,81	100,040	-0,11%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0,79	110,73	+0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,75	94,130	-0,08%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	0,75	116,40	-0,20%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,73	103,230	-0,20%

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2,65B	2,31	-2,60	0,16
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1,33B	3,95	-1,17	1,27
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1,33B	3,83	-1,32	1,12
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	335,72M	1,72	-4,23	0,15
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	335,72M	1,85	-4,05	0,32

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DAX Futuros	19.394,8	+144,8	+0,75%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
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Índice Dólar	103,359	-0,431	-0,42%
Índice Euro	130,10	+0,38	+0,29%

Petróleo Brent	75,66	+0,58	+0,77%
Petróleo Bruto WTI	72,17	+0,70	+0,98%
Gás Natural	2,676	-0,105	-3,78%
Ouro	2.753,10	+6,90	+0,25%
Prata	32,775	+0,166	+0,51%
Cobre	4,4623	+0,0308	+0,70%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0926	+0,0049	+0,45%
USD/JPY	151,60	-0,54	-0,35%
GBP/USD	1,3033	+0,0076	+0,59%
USD/CAD	1,3836	-0,0065	-0,46%
EUR/GBP	0,8383	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6637	+0,0053	+0,81%
EUR/JPY	165,62	+0,15	+0,09%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
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Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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