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State Street Emu Government Bond Index Fund I Acc (0P0000O490)

Luxemburgo

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12,431 +0,040 +0,31%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438092966

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 336,21M

Participações 0P0000O490

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Emu Government Bond Index Fund I Acc (0P0000O490). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,310	0,320	0,010
Obrigações	99,690	99,690	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,694	71,807
Numerário	0,306	10,212

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 368

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,96	101,11	-0,02%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,86	91,550	+0,18%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,80	97,55	+0,01%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,79	93,900	+0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,79	100,420	-0,03%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,77	85,400	+0,05%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,76	104,350	+0,02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,74	92,93	+0,02%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0,72	97,330	-0,01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,69	94,46	+0,06%

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2,59B	0,82	-2,97	-0,06
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1,37B	3,65	-1,02	1,16
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1,37B	3,52	-1,17	1,01
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Gove	336,21M	0,67	-4,35	0,02
SSgA EMU Government Bond Index Fund	336,21M	0,94	-4,03	0,33

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DAX Futuros	19.360,0	-101,0	-0,52%
CAC 40	7.194,51	-62,96	-0,87%
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US 500	6.011,2	+23,8	+0,40%
Índice Dólar	107,049	+0,279	+0,26%
Índice Euro	125,81	-0,30	-0,24%

Petróleo Brent	71,94	-0,54	-0,75%
Petróleo Bruto WTI	68,37	-0,57	-0,83%
Gás Natural	3,462	+0,019	+0,55%
Ouro	2.651,71	+9,11	+0,34%
Prata	30,938	+0,277	+0,90%
Cobre	4,1158	-0,0432	-1,04%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0468	-0,0026	-0,24%
USD/JPY	153,32	-0,89	-0,58%
GBP/USD	1,2536	-0,0031	-0,24%
USD/CAD	1,4080	+0,0094	+0,67%
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EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
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