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State Street Emu Government Bond Index Fund I Acc (0P0000O490)

Luxemburgo

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12,241 -0,030 -0,21%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438092966

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 326,99M

Participações 0P0000O490

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Emu Government Bond Index Fund I Acc (0P0000O490). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,130	0,140	0,010
Obrigações	99,870	99,870	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,868	73,822
Numerário	0,132	11,534

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 374

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,96	100,50	-0,15%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,79	97,48	-0,06%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,78	91,710	-0,28%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,78	100,150	-0,04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,78	90,470	-0,31%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,78	84,270	-0,19%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,75	91,39	-0,08%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,74	101,460	-0,32%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,69	97,97	-0,22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,69	94,01	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2,54B	0,88	-2,98	-0,24
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1,42B	5,27	-0,45	1,20
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1,42B	5,11	-0,60	1,05
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	326,99M	1,49	-4,09	-0,14
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Gove	330,35M	1,49	-4,09	-0,13

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DAX Futuros	20.471,0	+20,0	+0,10%
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IBEX 35	11.899,30	+101,20	+0,86%
US 500	5.902,9	-15,4	-0,26%
Índice Dólar	109,040	+0,036	+0,03%
Índice Euro	125,89	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	77,10	+0,18	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	74,08	+0,16	+0,22%
Gás Natural	3,721	+0,014	+0,38%
Ouro	2.697,55	+6,75	+0,25%
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Cobre	4,3287	+0,0147	+0,34%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0299	0,0000	0,00%
USD/JPY	158,25	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2303	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4410	+0,0015	+0,10%
EUR/GBP	0,8371	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6197	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	162,99	+0,14	+0,09%

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Sonae	0,9030	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,96%
EDP Renováveis	9,30	+0,02	+0,22%
Galp Energia	16,31	+0,24	+1,49%

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