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Stadtsparkasse Düsseldorf Top-substanz (LP65108858)

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112,080 -0,050 -0,04%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE000A0NBG59

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 93,6M

Participações LP65108858

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Stadtsparkasse Düsseldorf Top-substanz (LP65108858). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,530	3,910	0,380
Ações	24,950	25,110	0,160
Obrigações	70,320	70,320	0,000
Convertíveis	0,570	0,570	0,000
Outros	0,620	0,620	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,877	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,539	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,717	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,060	9,652
Rendimento dos Dividendos	2,145	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	11,230	10,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,330	20,514
Serviços Financeiros	14,520	14,469
Consumo Cíclico	12,720	11,103
Saúde	11,830	12,645
Industriais	10,610	11,646
Serviços de Comunicação	7,530	7,101
Defesa do Consumidor	5,390	7,793
Materiais Básicos	3,110	6,174
Energia	2,970	4,130
Serviços Públicos	2,160	3,815
Imobiliário	1,830	3,913

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	9,39	711,00	-0,66%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8,30	94,08	-0,70%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	8,23	144,32	-0,22%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	7,12	139,04	-0,15%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,57	150,97	-0,30%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	6,25	22,37	-0,42%
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS	DE000ETFL110	5,59	99,36	-0,37%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5,38	12,91	-0,22%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	5,25	213,79	-0,49%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	4,38	35,43	-0,24%

Maiores Fundos de Ações por Stadtsparkasse Düsseldorf

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	217,61M	3,11	0,27	2,21
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	58,04M	-11,91	-3,51	0,57
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10,94M	0,47	-0,31	0,55
SSKD Top Chance I	72,18M	5,40	2,38	3,71
GlobalManagement Chance 100 P	17,96M	2,39	-4,16	2,67

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Índice Euro	129,13	-0,02	-0,02%

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USD/JPY	155,65	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2698	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3616	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8560	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6692	0,0000	0,00%
EUR/JPY	169,16	+0,07	+0,04%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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