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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum A2 Eur (0P00001U8F)

Luxemburgo

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04/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009351

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 214,79M

Participações 0P00001U8F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum A2 Eur (0P00001U8F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,180	5,910	2,730
Ações	96,820	96,820	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,729	14,669
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,641	1,715
Rácio Preço-Vendas	1,661	1,248
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,403	7,386
Rendimento dos Dividendos	1,307	3,273
Crescimento do lucro a 5 anos	30,070	13,683

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	86,560	56,931
Energia	13,440	30,366

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cameco	CA13321L1085	4,43	51,15	-2,57%
Norsk Hydro	NO0005052605	3,98	69,82	+0,43%
Freeport-McMoran	US35671D8570	3,87	46,27	+1,49%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,77	22,74	-1,09%
Alcoa	US0138721065	3,74	40,73	+0,39%
Endeavour	CA29258Y1034	3,63	6,590	-2,95%
Coeur Mining	US1921085049	3,53	6,020	-2,11%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,37	85,89	+0,10%
Century Aluminum	US1564311082	3,11	17,54	+1,86%
Uranium Energy	US9168961038	3,06	7,280	-0,14%

Maiores Fundos de Ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced B	1,7B	7,43	2,76	6,98
Phaidros Funds Balanced D	1,7B	6,91	1,94	6,08
Phaidros Funds Balanced E	1,7B	7,39	2,56	6,80
Phaidros Funds Balanced F	1,7B	7,54	2,79	6,94
Phaidros Funds Balanced C	1,7B	7,41	2,58	6,68

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PSI	6.571,89	-13,04	-0,20%
DAX Futuros	19.251,5	+1,5	+0,01%
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IBEX 35	11.809,48	+4,38	+0,04%
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Índice Dólar	103,652	-0,138	-0,13%
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Petróleo Bruto WTI	72,00	+0,53	+0,74%
Gás Natural	2,785	+0,004	+0,14%
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Cobre	4,4630	+0,0315	+0,71%
Café Londres	4.380,00	+61,00	+1,41%

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Energias de Portugal	3,638	-0,006	-0,16%
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