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North Square Core Plus Bond Fund Class I (0P0000VE6A)

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10,710 +0,010 +0,09%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Stadion Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,01M

Participações 0P0000VE6A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais North Square Core Plus Bond Fund Class I (0P0000VE6A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,420	2,900	0,480
Ações	50,300	54,770	4,470
Obrigações	47,270	47,270	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,841	19,941
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,299	3,852
Rácio Preço-Vendas	2,459	2,579
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,645	13,828
Rendimento dos Dividendos	2,312	1,707
Crescimento do lucro a 5 anos	9,036	11,329

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,930	29,712
Saúde	19,170	14,031
Industriais	16,350	9,075
Defesa do Consumidor	14,400	7,695
Serviços Financeiros	10,950	11,581
Consumo Cíclico	8,010	10,328
Serviços Públicos	7,710	3,219
Energia	2,110	3,461
Materiais Básicos	0,730	2,074
Serviços de Comunicação	0,640	7,177
Imobiliário	0,010	1,648

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond	US78464A3757	16,70	32,95	+0,06%
SPDR Short Term Corp Bond	US78464A4748	9,56	29,91	-0,03%
iShares MBS	US4642885887	9,52	92,60	+0,21%
VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF	-	4,76	-	-
SPDR Long Term Credit Bond	US78464A3674	4,74	22,81	+0,09%
Vanguard Dividend Appreciation	US9219088443	4,64	202,46	+0,73%
Spx Call 4750 12/20/24	-	4,63	-	-
iShares Core Dividend Growth ETF	-	4,62	-	-
Microsoft	US5949181045	4,09	417,00	+1,00%
Schwab US Dividend Equity	US8085247976	3,92	29,35	+1,28%

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,338	+0,395	+1,29%
Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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