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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund D Acc Gbp (0P0000TGD6)

Luxemburgo

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11,702 -0,010 -0,06%

26/11 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548158830

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 376,04M

Participações 0P0000TGD6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund D Acc Gbp (0P0000TGD6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,390	126,960	107,570
Obrigações	80,450	102,720	22,270
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	7,481
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,653
Rácio Preço-Vendas	0,336	1,044
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	23,155
Rendimento dos Dividendos	1,951	4,061
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,476

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,378	72,338
Governo	51,776	75,553
Numerário	19,003	54,365
Empresas	26,787	50,503
Garantido	2,004	10,256

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,72	98,15	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,96	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,19	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	1,37	-	-

Outros Fundos Importantes por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	376,04M	3,25	0,86	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	376,04M	3,80	1,54	1,34
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	376,04M	2,69	0,25	0,05

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PSI	6.396,19	-19,21	-0,30%
DAX Futuros	19.285,0	-68,0	-0,35%
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IBEX 35	11.548,23	-69,67	-0,60%
US 500	6.016,5	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	106,370	-0,598	-0,56%
Índice Euro	126,64	+0,22	+0,18%

Petróleo Brent	72,62	+0,30	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	69,13	+0,36	+0,52%
Gás Natural	3,308	-0,159	-4,59%
Ouro	2.674,39	+28,09	+1,06%
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Cobre	4,1445	+0,0260	+0,63%
Café Londres	5.316,00	+158,00	+3,06%

EUR/USD	1,0532	+0,0046	+0,44%
USD/JPY	151,59	-1,51	-0,99%
GBP/USD	1,2625	+0,0057	+0,45%
USD/CAD	1,4060	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8343	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6482	+0,0010	+0,15%
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Sonae	0,9260	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	-1,85%
Energias de Portugal	3,417	-0,026	-0,76%
EDP Renováveis	11,03	+0,04	+0,36%
Galp Energia	15,73	-0,05	-0,32%

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