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1nvest Albi Bond Index Tracker B1 (0P00015WR8)

Joanesburgo

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0,847 -0,000 -0,01%

22/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: STANLIB Collective Investments

ISIN: ZAE000202420

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,58B

Participações 0P00015WR8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 1nvest Albi Bond Index Tracker B1 (0P00015WR8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,100	0,100	0,000
Obrigações	99,900	99,900	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	92,579	59,492
Empresas	7,320	27,282
Numerário	0,101	10,473

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	16,01	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	13,17	89,93	-0,52%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11,15	70,880	-0,49%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10,58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,66	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,61	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	6,92	-	-
R213 7.00 280231	-	6,04	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,69	63,90	-0,65%

Maiores Fundos de Obrigações por STANLIB Collective Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
STANLIB Corporate Money Market B1	79,25B	2,80	6,40	6,62
STANLIB Corporate Money Market B4	79,25B	2,88	6,64	6,87
STANLIB Corporate Money Market B3	79,25B	2,86	6,58	6,81
STANLIB Corporate Money Market B2	79,25B	2,84	6,52	6,75
STANLIB Corporate Money Market B6	79,25B	2,96	6,88	7,11

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IBEX 35	11.311,10	-17,90	-0,16%
US 500	5.270,6	-36,4	-0,69%
Índice Dólar	104,995	+0,159	+0,15%
Índice Euro	128,69	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	81,41	-0,49	-0,60%
Petróleo Bruto WTI	76,94	-0,63	-0,81%
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Cobre	4,7695	-0,0790	-1,63%
Café Londres	3.824,00	-325,00	-7,83%

EUR/USD	1,0808	-0,0013	-0,12%
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GBP/USD	1,2697	-0,0018	-0,14%
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AUD/USD	0,6602	-0,0016	-0,24%
EUR/JPY	169,57	-0,15	-0,09%

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