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Star Fund Balanced R (0P00000OIW)

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225,740 +1,040 +0,46%

23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: NN Investment Partners Belgium

ISIN: BE0026510298

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,54B

Participações 0P00000OIW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Star Fund Balanced R (0P00000OIW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,090	7,090
Ações	48,000	48,000
Obrigações	45,170	45,170
Convertíveis	0,040	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,563	16,499
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,630	2,402
Rácio Preço-Vendas	0,963	1,689
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,213	10,025
Rendimento dos Dividendos	3,855	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	11,396	10,837

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,770	15,044
Industriais	17,660	12,184
Tecnologia	15,380	19,737
Consumo Cíclico	13,280	10,998
Defesa do Consumidor	9,950	7,916
Materiais Básicos	6,200	5,300
Serviços de Comunicação	6,020	6,694
Saúde	5,580	12,943
Serviços Públicos	2,380	3,365
Energia	2,160	4,261
Imobiliário	1,620	3,733

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 895

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Louis Vuitton	FR0000121014	2,27	800,20	+0,08%
ASML Holding	NL0010273215	1,69	834,80	+0,06%
BNP Paribas	FR0000131104	1,51	67,73	-0,47%
Deutsche Tel.	DE0005557508	1,28	21,770	+0,09%
Siemens	DE0007236101	1,27	174,64	-0,40%
Vinci	FR0000125486	1,10	111,55	+0,04%
SAP	DE0007164600	1,10	175,560	+0,40%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,04	67,91	0,00%
Allianz	DE0008404005	1,03	266,70	-1,40%
Pernod Ricard	FR0000120693	1,02	145,05	-0,03%

Maiores Fundos de Ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ING B Collect Portfolio Personal PC	2,74B	4,97	2,70	5,29
ING B Collect Portfolio Personal PD	2,74B	4,99	2,71	5,29
ING B Collect Portfolio ING Core FC	2,74B	4,99	1,00	3,06
ING B Collect Portfolio ING Core F	2,74B	4,99	0,99	3,05
ING B Collect Portfolio White	562,57M	3,08	-0,51	2,63

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Índice Euro	126,61	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	88,09	-0,02	-0,02%
Petróleo Bruto WTI	82,86	+0,05	+0,06%
Gás Natural	1,965	-0,005	-0,25%
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Cobre	4,4478	-0,0090	-0,20%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0697	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,23	-0,12	-0,07%
GBP/USD	1,2459	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,3707	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8585	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6496	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	166,05	-0,15	-0,09%

BCP	0,3125	-0,0123	-3,79%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,04	-0,88%
Sonae	0,9230	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
EDP Renováveis	12,65	-0,22	-1,71%
Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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