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State Street Global Treasury Bond Index Fund I Usd Acc (0P0000O491)

Luxemburgo

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9,846 -0,040 -0,39%

08/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438093345

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,6B

Participações 0P0000O491

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Global Treasury Bond Index Fund I Usd Acc (0P0000O491). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,720	1,680	0,960
Obrigações	99,270	99,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,274	66,849
Numerário	0,724	12,566

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,551

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	0,47	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,41	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,31	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,30	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	0,30	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Aggregate Bond Index Fu	2,91B	-0,29	-4,22	0,04
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2,6B	-3,64	-6,12	-0,69
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	2,6B	2,44	-0,98	1,51
State StreetGlblTrsryBdIndExPUSDAcc	2,6B	-3,93	-6,40	-0,99

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Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,78%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,53%
USD/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
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EUR/GBP	0,8392	+0,0022	+0,26%
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EUR/JPY	161,56	-1,29	-0,79%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
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Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
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Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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