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State Street Global Treasury Bond Index Fund P Usd Acc (0P0000P2KZ)

Luxemburgo

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9,758 +0,040 +0,39%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438093428

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,62B

Participações 0P0000P2KZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Global Treasury Bond Index Fund P Usd Acc (0P0000P2KZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,720	1,680	0,960
Obrigações	99,270	99,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,274	70,743
Numerário	0,724	13,768

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,551

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	0,47	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,41	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,31	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,30	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	0,30	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Aggregate Bond Index Fu	2,22B	-0,15	-4,27	0,03
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	2,62B	2,88	-1,09	1,63
State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc	2,62B	-1,83	-5,79	-0,70
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2,62B	-1,69	-5,67	-0,55

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Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,49	-0,07	-0,10%
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Cobre	4,0970	+0,0022	+0,05%
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EUR/USD	1,0405	0,0001	0,00%
USD/JPY	157,21	+0,05	+0,03%
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EUR/JPY	163,58	+0,06	+0,04%

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