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State Street Global Treasury Bond Index Fund P Usd Acc (0P0000P2KZ)

Luxemburgo

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9,733 -0,010 -0,09%

22/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438093428

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,63B

Participações 0P0000P2KZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Global Treasury Bond Index Fund P Usd Acc (0P0000P2KZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,720	1,680	0,960
Obrigações	99,270	99,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,274	66,764
Numerário	0,724	12,410

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,551

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	0,47	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,41	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,31	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,30	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	0,30	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	2,63B	2,44	-0,98	1,51
State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc	2,63B	-3,78	-6,25	-0,83
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2,63B	-3,64	-6,12	-0,69
SSgA Global Aggregate Bond Index Fu	2,23B	-1,82	-4,64	-0,03

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Café Londres	5.486,00	+55,00	+1,01%

EUR/USD	1,0418	+0,0008	+0,08%
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GBP/USD	1,2349	+0,0033	+0,27%
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EUR/GBP	0,8437	-0,0015	-0,18%
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EUR/JPY	162,57	-0,34	-0,21%

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Sonae	0,8980	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,80%

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