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Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CA4)

Irlanda

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18,584 -0,020 -0,10%

26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008368304

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,04M

Participações 0P00000CA4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CA4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,980	0,980	0,000
Ações	99,020	99,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,186	24,007
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,719	4,516
Rácio Preço-Vendas	2,420	3,287
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,393	15,874
Rendimento dos Dividendos	1,414	1,223
Crescimento do lucro a 5 anos	10,565	12,399

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	31,300	11,865
Tecnologia	26,200	26,653
Saúde	11,120	16,378
Consumo Cíclico	11,100	12,511
Serviços Financeiros	9,500	13,477
Defesa do Consumidor	8,370	8,070
Materiais Básicos	2,410	4,322

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	7,39	2.055,00	-2,00%
Watsco	US9426222009	6,76	442,94	-0,24%
Biomerieux	FR0013280286	5,60	101,50	+2,01%
Costco	US22160K1051	4,98	729,18	+1,01%
Fortinet	US34959E1091	4,95	64,18	+0,23%
HDFC Bank	INE040A01034	4,67	1.511,05	+0,02%
Deutsche Post	DE0005552004	4,25	38,840	+2,21%
Arista Networks	US0404131064	3,76	264,70	-0,02%
Beiersdorf	DE0005200000	2,88	140,500	+1,04%
Copart	US2172041061	2,88	55,73	+0,92%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,9B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,9B	-0,83	-7,14	5,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,9B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	906,16M	-0,88	1,04	4,35
Global Listed Infrastructure Fund C	906,16M	-0,71	1,81	5,12

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
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Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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