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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

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16/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZJ3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,67M

Participações 0P00015LZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,360	2,360
Ações	24,340	24,340
Obrigações	69,200	69,200
Convertíveis	4,040	4,040
Outros	0,060	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	25,651	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,177	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,833	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,401	9,652
Rendimento dos Dividendos	2,208	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	7,812	10,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,660	11,646
Tecnologia	20,220	20,514
Saúde	14,660	12,645
Materiais Básicos	13,650	6,174
Defesa do Consumidor	10,390	7,793
Consumo Cíclico	9,800	11,103
Serviços de Comunicação	5,170	7,101
Serviços Financeiros	3,450	14,469

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I	DE000A1JUVM6	4,68	97,020	-0,13%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1,37	95,11	+0,21%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.5%	DE000A13SL91	1,34	-	-
Niedersachsen (Land) 0.12%	DE000A255D88	1,32	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,19	94,18	+0,03%
Lithuania Republic 2.12%	XS1130139667	1,19	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	1,14	94,685	-0,20%
European Investment Bank 1.25%	XS1107718279	1,14	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.62%	IT0004872328	1,12	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.38%	DE000A168Y55	1,08	-	-

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	298,91M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel A	148,27M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel T	148,27M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel V	148,27M	4,63	-0,57	2,15

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IBEX 35	11.316,33	-23,17	-0,20%
US 500	5.309,4	+1,3	+0,02%
Índice Dólar	104,400	-0,060	-0,06%
Índice Euro	129,20	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	82,81	-0,90	-1,08%
Petróleo Bruto WTI	78,46	-0,84	-1,06%
Gás Natural	2,789	+0,038	+1,38%
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Cobre	5,0820	+0,0030	+0,06%
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EUR/USD	1,0869	+0,0015	+0,13%
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EUR/GBP	0,8544	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	169,78	+0,13	+0,08%

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Energias de Portugal	3,745	-0,061	-1,60%
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Galp Energia	19,11	-0,09	-0,47%

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