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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

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98,240 0,000 0,00%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZJ3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,75M

Participações 0P00015LZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,050	5,150	0,100
Ações	36,430	36,500	0,070
Obrigações	53,640	53,740	0,100
Convertíveis	4,250	4,250	0,000
Preferenciais	0,630	0,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,597	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,482	2,441
Rácio Preço-Vendas	1,023	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,927	10,324
Rendimento dos Dividendos	2,927	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	9,100	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	19,410	12,767
Serviços Financeiros	18,840	16,596
Imobiliário	16,640	4,219
Consumo Cíclico	11,930	10,607
Industriais	11,910	11,333
Defesa do Consumidor	6,760	7,386
Materiais Básicos	6,530	5,313
Serviços Públicos	4,120	3,424
Tecnologia	3,860	20,876

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,68	30,18	+4,76%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,65	103,280	+0,39%
Covestro	DE0006062144	2,38	57,10	+0,11%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,10	-	-
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	1,96	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,85	-	-
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1,78	55,450	+1,46%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,66	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-

Maiores Fundos de Ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	303,71M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	261,15M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,72M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	142,72M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	142,72M	7,02	-0,71	2,34

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