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Steyler Fair Invest - Bonds R (0P0000Z505)

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48,710 +0,020 +0,04%

13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1N9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,83M

Participações 0P0000Z505

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Steyler Fair Invest - Bonds R (0P0000Z505). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,550	15,390	4,840
Obrigações	83,550	83,550	0,000
Convertíveis	5,900	5,900	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	43,903	35,297
Governo	38,054	44,310
Numerário	10,677	10,891
Garantido	7,493	8,811
Derivado	-0,126	13,408

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,34	94,930	-0,49%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3,60	97,590	-0,14%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%	-	3,57	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,06	99,760	-0,13%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	2,67	102,540	0,00%
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2,36	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,27	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,23	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2,02	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	85,08M	1,99	3,29	2,50
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	72,94M	0,32	0,05	0,30
Banken Fokus Basel III	18,1M	1,45	7,81	3,92
Warburg Corporate Bonds Social I	17,07M	0,02	-0,20	-
Warburg Corporate Bonds Social B	17,07M	0,03	-0,09	-

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EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

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