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Steyler Fair Invest - Bonds R (0P0000Z505)

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49,060 -0,130 -0,26%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1N9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 73,89M

Participações 0P0000Z505

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Steyler Fair Invest - Bonds R (0P0000Z505). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,300	12,070	2,770
Obrigações	84,820	84,820	0,000
Convertíveis	5,280	5,280	0,000
Preferenciais	0,600	0,600	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	43,072	34,941
Governo	38,019	45,349
Garantido	9,606	8,870
Numerário	9,278	12,280
Derivado	0,025	13,825

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	4,06	103,730	0,00%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,46	103,236	-0,34%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3,03	106,000	0,00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,52	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,34	102,560	-0,30%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2,27	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,11	-	-
Asian Development Bank 4%	-	2,06	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	2,03	-	-
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80,99M	11,71	0,80	1,99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73,89M	3,69	-0,85	0,55
Warburg Corporate Bonds Social I	16,27M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,27M	2,83	-0,89	-
Banken Fokus Basel III	16,39M	8,94	6,46	3,84

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Índice Dólar	107,860	+0,509	+0,47%
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Petróleo Brent	72,42	-0,14	-0,19%
Petróleo Bruto WTI	69,36	-0,10	-0,14%
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Cobre	4,0938	-0,0067	-0,16%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0404	-0,0025	-0,24%
USD/JPY	157,12	+0,71	+0,45%
GBP/USD	1,2526	-0,0044	-0,35%
USD/CAD	1,4375	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8307	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6247	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	163,48	+0,35	+0,22%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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