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Ct Strategic Bond Fund Z Gross Accumulation Gbp (0P0000X3IK)

Londres

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1,53 0,00 0,09%

14/02 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B8863D91

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,9M

Participações 0P0000X3IK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct Strategic Bond Fund Z Gross Accumulation Gbp (0P0000X3IK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,81	59,18	52,37
Obrigações	92,18	93,10	0,92
Convertíveis	1,01	1,01	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,17	53,66
Numerário	6,81	75,46
Governo	15,78	93,87
Garantido	3,58	10,38

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 297

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	4,47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	3,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,06	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1,60	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1,60	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	1,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,31	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	0,99	-	-
SW (Finance) I PLC 3%	XS2180916871	0,97	-	-
Aroundtown SA 3%	XS1700429308	0,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30,68M	0,61	1,04	2,75
Institutional Gross Income GBP	63,07K	3,60	0,27	2,76
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,4M	0,61	1,04	2,74
Gross Accumulation GBP	31,16M	3,61	0,27	2,77
Strategic Bond Fund Institutional I	46,42K	3,62	0,27	2,77

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EUR/USD	1,0472	-0,0014	-0,13%
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