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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 5,46 | 51,72 | 46,26 |
Obrigações | 93,85 | 94,45 | 0,60 |
Convertíveis | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 75,53 | 52,19 |
Numerário | 5,46 | 48,41 |
Governo | 16,30 | 46,24 |
Garantido | 2,64 | 8,65 |
Derivado | -0,26 | 64,70 |
Número de participações compradas: 297
Número de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 4,30 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4,08 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | GB00BFWFPL34 | 2,39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2,20 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1,53 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1,52 | - | - | |
NGG Finance PLC 5.625% | XS0903532090 | 1,29 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 1,15 | - | - | |
Bupa Finance PLC 5% | XS2690050682 | 0,97 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 0,94 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,76M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32,23M | 0,22 | -0,38 | 2,80 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72,19K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Gross Accumulation GBP | 33,68M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Institutional Gross Income GBP | 62,18K | -0,96 | -1,01 | 2,51 |
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