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Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Usd Income Ii (0P00011FK1)

Irlanda

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9,570 -0,020 -0,21%

22/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800Q99

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,32B

Participações 0P00011FK1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Usd Income Ii (0P00011FK1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	30,090	30,090	0,000
Obrigações	106,250	226,180	119,930
Outros	5,630	5,630	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,947	15,351
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,903	2,452
Rácio Preço-Vendas	1,388	1,759
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,782	10,345
Rendimento dos Dividendos	5,412	2,794
Crescimento do lucro a 5 anos	7,311	10,218

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	19,390	4,540
Serviços Financeiros	15,830	16,549
Saúde	12,420	13,148
Defesa do Consumidor	12,150	8,334
Tecnologia	8,490	21,861
Industriais	6,590	10,494
Consumo Cíclico	5,660	9,607
Materiais Básicos	5,340	5,152
Energia	5,320	4,332
Serviços Públicos	4,500	4,804
Serviços de Comunicação	4,310	6,989

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,176

Número de participações vendidas: 499

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	9,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,13	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,05	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,84	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	4,82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,56	-	-

Maiores Fundos de Ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
StocksPlus Fund E Acc USD	5,02B	23,64	6,16	11,36
StocksPlus Fund Institutional Acc U	5,02B	24,76	7,12	12,37
StocksPlus Fund Institutional Inc U	5,02B	24,77	7,12	12,37
StocksPlus Fund Investor Acc USD	5,02B	24,32	6,75	11,97
Strategic Income Fund E Acc USD	2,32B	6,36	2,38	3,61

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PSI	6.520,19	+14,68	+0,23%
DAX Futuros	21.573,0	+194,0	+0,91%
CAC 40	7.892,61	+55,21	+0,70%
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US 500	6.099,9	+13,6	+0,22%
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Índice Euro	126,08	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	77,96	-1,04	-1,32%
Petróleo Bruto WTI	74,31	-1,13	-1,50%
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Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0425	+0,0015	+0,14%
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GBP/USD	1,2361	+0,0045	+0,37%
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EUR/GBP	0,8432	-0,0020	-0,24%
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EUR/JPY	162,45	-0,46	-0,28%

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CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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