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Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Usd Income Ii (0P00011FK1)

Irlanda

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9,710 +0,010 +0,10%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800Q99

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 493,04M

Participações 0P00011FK1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Usd Income Ii (0P00011FK1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	29,920	29,920	0,000
Obrigações	124,610	240,480	115,870
Outros	0,820	0,820	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,009	15,305
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,838	2,367
Rácio Preço-Vendas	1,228	1,682
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,345	10,000
Rendimento dos Dividendos	5,844	2,850
Crescimento do lucro a 5 anos	8,427	10,130

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	18,360	4,779
Serviços Financeiros	15,520	16,651
Defesa do Consumidor	12,100	8,934
Saúde	11,900	13,715
Tecnologia	9,770	20,356
Energia	8,110	4,571
Industriais	7,130	10,864
Materiais Básicos	6,560	5,577
Consumo Cíclico	5,150	8,846
Serviços de Comunicação	2,830	6,842
Serviços Públicos	2,560	5,050

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,159

Número de participações vendidas: 524

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,29	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7,46	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,95	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,58	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,99	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,99	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,71	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,38	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,35	-	-

Maiores Fundos de Ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
StocksPlus Fund Institutional Acc U	4,86B	20,81	7,23	12,28
StocksPlus Fund Institutional Inc U	4,86B	20,82	7,23	12,28
StocksPlus Fund Investor Acc USD	4,86B	20,44	6,86	11,88
StocksPlus Fund E Acc USD	4,86B	19,89	6,28	11,27
Global Multi Asset Fund Insitutiona	1,2B	12,05	1,68	5,48

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PSI	6.438,88	+29,88	+0,47%
DAX Futuros	19.433,0	+75,0	+0,39%
CAC 40	7.257,47	+2,46	+0,03%
IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.980,3	+11,0	+0,18%
Índice Dólar	106,775	-0,732	-0,68%
Índice Euro	126,27	+0,77	+0,62%

Petróleo Brent	72,56	-2,07	-2,77%
Petróleo Bruto WTI	69,06	-2,18	-3,06%
Gás Natural	3,405	+0,118	+3,59%
Ouro	2.650,80	-86,40	-3,16%
Prata	30,837	-0,939	-2,96%
Cobre	4,1670	+0,0340	+0,82%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0505	+0,0088	+0,84%
USD/JPY	154,18	-0,57	-0,37%
GBP/USD	1,2574	+0,0044	+0,35%
USD/CAD	1,3979	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8355	+0,0031	+0,37%
AUD/USD	0,6503	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	161,95	+0,33	+0,20%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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