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Pimco Gis Strategic Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00011FK4)

Irlanda

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14,550 -0,120 -0,82%

10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800W59

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 454,15M

Participações 0P00011FK4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Strategic Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00011FK4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	30,090	30,090	0,000
Obrigações	106,250	226,180	119,930
Outros	5,630	5,630	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,947	16,263
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,903	2,461
Rácio Preço-Vendas	1,388	1,786
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,782	10,376
Rendimento dos Dividendos	5,412	2,574
Crescimento do lucro a 5 anos	7,311	10,957

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	19,390	4,023
Serviços Financeiros	15,830	16,448
Saúde	12,420	12,380
Defesa do Consumidor	12,150	7,333
Tecnologia	8,490	20,809
Industriais	6,590	11,745
Consumo Cíclico	5,660	11,033
Materiais Básicos	5,340	5,212
Energia	5,320	3,675
Serviços Públicos	4,500	3,437
Serviços de Comunicação	4,310	7,026

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,176

Número de participações vendidas: 499

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	9,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,13	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,05	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,84	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	4,82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,56	-	-

Maiores Fundos de Ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BG800Y73		454,15M	5,83	0,87	1,94
	IE00B957J671		177,32M	4,11	0,00	0,40

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CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
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