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Strategiefonds Sachwerte Global (LP68075714)

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17/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEQ5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,3M

Participações LP68075714

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Strategiefonds Sachwerte Global (LP68075714). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,680	21,410	8,730
Ações	21,780	21,800	0,020
Obrigações	38,520	38,630	0,110
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000
Outros	26,310	26,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,665	16,057
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,450	2,319
Rácio Preço-Vendas	1,666	1,641
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,687	9,685
Rendimento dos Dividendos	1,524	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	11,186	10,558

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,360	20,070
Saúde	22,320	12,493
Industriais	15,960	11,427
Serviços Financeiros	10,070	16,388
Consumo Cíclico	7,660	10,860
Serviços de Comunicação	5,200	6,877
Imobiliário	3,650	3,777
Materiais Básicos	3,610	5,882
Defesa do Consumidor	3,470	7,806
Serviços Públicos	2,710	3,722
Energia	1,980	3,972

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	9,94	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9,35	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	8,93	-	-
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	7,45	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	7,45	-	-
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	6,24	137,10	0,00%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	5,24	222,01	+0,07%
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	4,90	-	-
Helium Fund Selection A-EUR	LU1112771255	4,85	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	3,99	143,940	+0,06%

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	291,66M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	295,73M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel V	148,08M	4,63	-0,57	2,15
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	146,68M	3,20	-3,03	-
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI	146,68M	3,23	-2,76	-

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Índice Dólar	104,977	+0,033	+0,03%
Índice Euro	127,91	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	84,20	-0,05	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	79,66	-0,06	-0,08%
Gás Natural	2,826	+0,038	+1,36%
Ouro	2.336,60	+7,60	+0,33%
Prata	29,288	-0,103	-0,35%
Cobre	4,3915	-0,0560	-1,26%
Café Londres	4.024,00	-33,00	-0,81%

EUR/USD	1,0730	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	157,78	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2688	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3731	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8458	+0,0009	+0,10%
AUD/USD	0,6626	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	169,26	-0,05	-0,03%

BCP	0,3334	+0,0007	+0,21%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	0,00	0,00%
Sonae	0,9100	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0006	-1,29%
Energias de Portugal	3,584	+0,039	+1,10%
EDP Renováveis	13,59	+0,20	+1,49%
Galp Energia	18,97	+0,05	+0,26%

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