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Sumi Trust Japan Small Cap Fund Class B Jpy Acc (0P0000Z28K)

Irlanda

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23/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SMT Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BLD2G342

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,92B

Participações 0P0000Z28K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sumi Trust Japan Small Cap Fund Class B Jpy Acc (0P0000Z28K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,110	2,110	0,000
Ações	97,890	97,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,896	13,648
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,570	1,475
Rácio Preço-Vendas	0,814	0,873
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,412	8,349
Rendimento dos Dividendos	1,794	2,346
Crescimento do lucro a 5 anos	12,345	16,264

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,290	25,948
Tecnologia	25,900	21,153
Consumo Cíclico	13,830	13,808
Defesa do Consumidor	7,480	5,648
Saúde	6,170	7,549
Materiais Básicos	6,070	9,415
Serviços de Comunicação	5,300	5,398
Imobiliário	4,730	3,487
Serviços Financeiros	3,230	8,406

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Yokogawa Bridge	JP3955200005	2,31	2.819,0	+1,08%
Halows	JP3773750009	2,16	4.680,0	+1,52%
Enplas Corp	JP3169800004	2,14	8.340,0	+4,25%
BrainPad Inc	JP3831460005	2,12	1.250,0	+2,71%
Simplex Holdings	JP3383270000	2,11	2.715,00	+3,04%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	2,09	33.950,0	+2,57%
Pal	JP3781650001	1,99	1.902,0	-1,55%
SIIX Corp	JP3346700002	1,94	1.586,0	+2,12%
Sanyo Chemical Industries	JP3337600005	1,94	4.160,0	+0,24%
Raksul	JP3967180005	1,87	908,0	+3,06%

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Índice Euro	126,62	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	88,60	+0,18	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	83,55	+0,19	+0,23%
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Cobre	4,4787	+0,0547	+1,24%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

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USD/JPY	154,87	+0,05	+0,03%
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USD/CAD	1,3661	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8594	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6521	+0,0036	+0,56%
EUR/JPY	165,75	+0,06	+0,04%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
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