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Sumi Trust Japan Small Cap Fund Class B Jpy Acc (0P0000Z28K)

Irlanda

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15/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SMT Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BLD2G342

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,13B

Participações 0P0000Z28K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sumi Trust Japan Small Cap Fund Class B Jpy Acc (0P0000Z28K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,880	1,880	0,000
Ações	98,120	98,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,425	13,552
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,626	1,470
Rácio Preço-Vendas	0,840	0,843
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,643	7,850
Rendimento dos Dividendos	1,942	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	15,585	13,864

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,930	26,822
Tecnologia	23,170	19,341
Consumo Cíclico	12,500	16,333
Materiais Básicos	7,850	9,301
Imobiliário	6,910	3,755
Saúde	6,750	7,166
Defesa do Consumidor	5,980	6,400
Serviços de Comunicação	4,300	5,278
Serviços Financeiros	2,610	6,822

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TRE Holdings	JP3538540000	2,55	1.487,00	-1,26%
Simplex Holdings	JP3383270000	2,18	2.510,00	+0,52%
Maeda Kosen Co Ltd	JP3861250003	2,08	1.913,0	-1,03%
Raksul	JP3967180005	2,08	1.314,0	-0,15%
Plaid	JP3833270006	2,05	1.054,00	-0,09%
Daiei Kankyo	JP3480470008	2,05	2.844,00	-1,39%
Sunwels	JP3324410004	2,04	709,00	-0,28%
Giftee	JP3264870001	2,01	1.300,0	+0,46%
Yokogawa Bridge	JP3955200005	2,01	2.790,0	-0,11%
Syuppin	JP3359940008	1,99	1.040,0	-0,10%

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/JPY	157,10	-0,08	-0,05%
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USD/CAD	1,4372	+0,0012	+0,08%
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EUR/JPY	163,46	+0,05	+0,03%

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