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Sunny Euro Stratégic I (0P0000URN3)

Paris

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1.510,250 +0,330 +0,02%

23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Sunny Asset Management

ISIN: FR0011152966

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 104,97M

Participações 0P0000URN3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sunny Euro Stratégic I (0P0000URN3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,780	7,920	6,140
Ações	1,390	1,400	0,010
Obrigações	79,100	80,060	0,960
Convertíveis	16,720	16,720	0,000
Outros	1,020	1,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,879	15,065
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,934	2,122
Rácio Preço-Vendas	0,409	1,419
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,549	8,818
Rendimento dos Dividendos	3,082	3,003
Crescimento do lucro a 5 anos	9,438	10,638

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	22,610	11,425
Industriais	17,740	14,387
Tecnologia	16,780	16,641
Saúde	9,680	12,403
Serviços Financeiros	7,210	16,685
Materiais Básicos	6,890	6,167
Defesa do Consumidor	5,820	8,144
Energia	5,180	4,902
Serviços de Comunicação	4,570	6,220
Serviços Públicos	2,230	4,608
Imobiliário	1,310	2,696

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,82	99,440	+0,15%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	5,07	87,700	+0,16%
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur	BE0000345547	4,63	92,18	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	4,42	84,60	+0,19%
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	XS2597741102	2,87	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	FR0011896513	2,82	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	2,34	-	-
Sunny Euro Crédit I	FR0012832780	2,01	-	-
SUNNY Seren-Oblig C	FR0011374123	2,01	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	2,00	98,60	+0,00%

Maiores Fundos de Ações por Sunny Asset Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Sunny Managers F		28,54M	-2,67	-0,27	6,36

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CAC 40	7.914,65	-70,28	-0,88%
IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.078,6	+14,4	+0,28%
Índice Dólar	105,175	-0,003	0,00%
Índice Euro	127,76	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,81	+0,14	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	79,09	+0,14	+0,18%
Gás Natural	2,024	-0,005	-0,25%
Ouro	2.309,45	-0,15	-0,01%
Prata	26,795	-0,034	-0,13%
Cobre	4,4853	-0,0174	-0,39%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0732	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	153,16	-0,47	-0,31%
GBP/USD	1,2545	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3670	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8555	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6572	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	164,38	-0,42	-0,25%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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