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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur At (0P000018F8)

Luxemburgo

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92,860 -0,050 -0,05%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0161530794

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 148,37M

Participações 0P000018F8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur At (0P000018F8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,340	4,470	3,130
Obrigações	98,170	103,610	5,440
Convertíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,413	17,346
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,009	1,835
Rácio Preço-Vendas	0,481	2,244
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,602	113,035
Rendimento dos Dividendos	2,608	3,944
Crescimento do lucro a 5 anos	13,370	10,960

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,023	45,952
Empresas	26,939	33,208
Garantido	6,268	8,766
Derivado	0,014	13,307
Numerário	1,332	11,335

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 218

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,38	97,76	-0,07%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,04	85,970	-0,53%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025	FR0012558310	2,01	98,450	+0,03%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2,00	97,400	0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,99	96,63	-0,11%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,89	92,11	-0,22%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,83	103,280	-0,43%
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	1,70	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1,42	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	1,32	95,82	-0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	279,52M	-2,07	-4,19	0,82
SWBond Fund Global Corporate H EURj	279,52M	-2,02	-3,95	1,07
SWBond Fund Global Corporate H EURp	279,52M	-1,98	-3,88	1,14
SWBond Fund EUR I	148,37M	-1,37	-4,56	0,49
SWBond Fund EUR A	148,37M	-1,42	-5,24	0,11

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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