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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Da (0P00008VJ2)

Luxemburgo

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100,940 -0,120 -0,12%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846457

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 139,74M

Participações 0P00008VJ2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Da (0P00008VJ2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	107,650	113,450	5,800
Convertíveis	1,420	1,420	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,413	17,404
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,009	1,992
Rácio Preço-Vendas	0,481	2,264
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,602	118,308
Rendimento dos Dividendos	2,608	4,206
Crescimento do lucro a 5 anos	13,370	10,558

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	74,322	46,368
Empresas	27,391	33,973
Garantido	6,723	8,821
Derivado	-0,072	12,578
Numerário	-9,126	11,745

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 210

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 24	-	6,23	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,33	88,710	+0,21%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,85	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	2,85	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	2,80	95,350	+0,41%
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2,02	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,97	94,09	+0,15%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,84	95,34	+0,16%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,66	103,990	+0,63%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SWBond Fund Global Corporate H EURj	290,33M	3,04	-2,64	1,24
SWBond Fund Global Corporate H EURp	290,33M	3,10	-2,58	1,31
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	290,33M	2,93	-2,87	1,02
LU1057798958	211,62M	5,58	1,95	2,02
LU1057799097	211,62M	5,51	1,95	2,01

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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