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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Da (0P00008VJ2)

Luxemburgo

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101,620 -0,100 -0,10%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846457

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 125,52M

Participações 0P00008VJ2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Da (0P00008VJ2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,830	107,470	5,640
Convertíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,413	17,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,009	1,960
Rácio Preço-Vendas	0,481	2,286
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,602	120,338
Rendimento dos Dividendos	2,608	4,108
Crescimento do lucro a 5 anos	13,370	10,814

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,269	45,349
Empresas	30,535	34,941
Numerário	-2,642	12,280
Garantido	6,009	8,870
Derivado	-0,098	13,825

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 217

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,47	89,350	-0,02%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,73	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,61	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2,08	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,02	94,61	-0,01%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,92	96,09	-0,24%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,81	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,74	104,600	-0,41%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1,67	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1,67	95,420	-0,08%

Maiores Fundos de Obrigações por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	289,44M	3,62	-2,48	1,06
SWBond Fund Global Corporate H EURj	289,44M	3,76	-2,25	1,28
SWBond Fund Global Corporate H EURp	289,44M	3,80	-2,19	1,35
LU1057798958	210,64M	6,11	2,54	2,05
LU1057799097	210,64M	6,07	2,55	2,04

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