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Swiss Life Funds (lux) - Bond Esg Global Corporates Eur I Dis (0P00016ADX)

Luxemburgo

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86,940 -0,070 -0,08%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.

ISIN: LU1247740043

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 535,78M

Participações 0P00016ADX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swiss Life Funds (lux) - Bond Esg Global Corporates Eur I Dis (0P00016ADX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,450	85,090	79,640
Obrigações	88,730	94,150	5,420
Convertíveis	1,970	1,970	0,000
Outros	3,850	3,850	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,152	74,202
Derivado	0,154	50,384
Numerário	5,289	10,600
Governo	-2,416	12,372

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 400

Número de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz 0624	-	3,85	-	-
Us 5 Yr Not 0724	-	2,87	-	-
Us Long Bon 0624	-	1,99	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS2692259398	0,84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	DK0030512421	0,76	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030394986	0,75	-	-
Bank of Nova Scotia 3.5%	XS2804565435	0,75	-	-
Bank of Nova Scotia 3.45%	-	0,71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.546%	-	0,70	-	-
American Express Company 5.389%	-	0,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Swiss Life Asset Managers Luxembourg

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Swiss Life Funds LUX Bond Global Co		535,78M	-2,08	-4,55	1,94

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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