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Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A (0P0000KN8B)

Luxemburgo

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995,960 +10,190 +1,03%

07/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0358451788

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,17B

Participações 0P0000KN8B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A (0P0000KN8B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,100	10,100
Ações	0,220	0,220
Obrigações	88,930	88,930
Outros	0,760	0,760

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,733	40,724
Governo	35,120	26,317
Numerário	9,887	10,092
Garantido	0,617	32,933

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 425

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond	-	5,60	-	-
US Treasury Bond	-	5,50	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU0000XCLWE2	4,56	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAJ6	3,31	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	3,19	151,10	+0,22%
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAB3	2,69	-	-
Tennessee Valley Authority 4.25%	-	2,60	-	-
US Treasury Bill	-	1,99	-	-
US Treasury Bill	-	1,94	-	-
US Treasury Bill	-	1,13	-	-

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IBEX 35	11.539,66	-30,44	-0,26%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
Índice Dólar	104,730	+0,360	+0,34%
Índice Euro	128,09	-0,58	-0,45%

Petróleo Brent	73,56	-2,07	-2,74%
Petróleo Bruto WTI	70,12	-2,24	-3,10%
Gás Natural	2,724	+0,031	+1,15%
Ouro	2.692,85	-12,95	-0,48%
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Cobre	4,3152	-0,1163	-2,62%
Café Londres	4.394,00	-77,00	-1,72%

EUR/USD	1,0737	-0,0067	-0,62%
USD/JPY	152,55	-0,38	-0,25%
GBP/USD	1,2929	-0,0057	-0,44%
USD/CAD	1,3904	+0,0043	+0,31%
EUR/GBP	0,8305	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6592	-0,0086	-1,29%
EUR/JPY	163,78	-1,48	-0,90%

BCP	0,4501	+0,0015	+0,33%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,07	+1,52%
Sonae	0,9140	+0,0060	+0,66%
Pharol SGPS SA	0,0406	-0,0002	-0,49%
Energias de Portugal	3,418	+0,116	+3,51%
EDP Renováveis	10,88	-0,06	-0,55%
Galp Energia	15,75	-0,20	-1,22%

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