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Swiss Re Funds (lux) I - Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR)

Luxemburgo

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889,890 +6,000 +0,68%

13/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0324447506

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 0P0000KKYR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swiss Re Funds (lux) I - Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,490	12,490	0,000
Obrigações	88,660	88,660	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	83,993	44,401
Numerário	12,487	11,182
Empresas	4,671	34,643

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5%	-	5,32	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75%	-	5,24	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25%	-	4,93	-	-
Dutch Treasury Certificate 0%	-	4,24	-	-
Dutch Treasury Certificate 0%	-	3,73	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5%	-	3,49	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25%	-	3,37	-	-
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144a 4%	-	3,29	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75%	-	3,13	-	-
France Government Bond Oat, Reg. S, 144a 1.75%	-	3,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Swiss Reinsurance Company Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Swiss RE Lux I Long Term Asset Allo		4,68B	0,14	-1,36	-1,04
	Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A		1,72B	-0,01	-4,95	-0,15

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Índice Dólar	106,735	+0,160	+0,15%
Índice Euro	126,96	-0,24	-0,19%

Petróleo Brent	74,76	+0,02	+0,03%
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Gás Natural	3,638	-0,087	-2,34%
Ouro	2.909,75	+9,05	+0,31%
Prata	32,807	-0,048	-0,15%
Cobre	4,6180	-0,0465	-1,00%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0471	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	151,48	-0,74	-0,49%
GBP/USD	1,2599	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8310	-0,0019	-0,23%
AUD/USD	0,6365	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	158,60	-1,05	-0,66%

BCP	0,5404	+0,0080	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
Energias de Portugal	2,931	-0,011	-0,37%
EDP Renováveis	8,66	-0,04	-0,46%
Galp Energia	15,49	-0,54	-3,37%

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