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Swiss Re Funds (lux) I - Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR)

Luxemburgo

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890,860 -0,280 -0,03%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0324447506

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 0P0000KKYR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swiss Re Funds (lux) I - Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,490	12,490	0,000
Obrigações	88,660	88,660	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	83,993	46,368
Numerário	12,487	11,745
Empresas	4,671	33,973

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5%	-	5,32	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75%	-	5,24	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25%	-	4,93	-	-
Dutch Treasury Certificate 0%	-	4,24	-	-
Dutch Treasury Certificate 0%	-	3,73	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5%	-	3,49	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25%	-	3,37	-	-
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144a 4%	-	3,29	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75%	-	3,13	-	-
France Government Bond Oat, Reg. S, 144a 1.75%	-	3,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Swiss Reinsurance Company Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Swiss RE Lux I Long Term Asset Allo		4,63B	2,52	-2,11	-0,30
	Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A		1,71B	0,70	-5,71	0,23

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Índice Dólar	106,605	+0,226	+0,21%
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Cobre	4,0198	-0,0504	-1,24%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0544	-0,0020	-0,18%
USD/JPY	155,90	+0,46	+0,29%
GBP/USD	1,2685	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4010	+0,0015	+0,10%
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Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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