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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 12,490 | 12,490 | 0,000 |
Obrigações | 88,660 | 88,660 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 83,993 | 46,077 |
Numerário | 12,487 | 11,208 |
Empresas | 4,671 | 34,529 |
Número de participações compradas: 74
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% | - | 5,32 | - | - | |
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% | - | 5,24 | - | - | |
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25% | - | 4,93 | - | - | |
Dutch Treasury Certificate 0% | - | 4,24 | - | - | |
Dutch Treasury Certificate 0% | - | 3,73 | - | - | |
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% | - | 3,49 | - | - | |
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% | - | 3,37 | - | - | |
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144a 4% | - | 3,29 | - | - | |
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% | - | 3,13 | - | - | |
France Government Bond Oat, Reg. S, 144a 1.75% | - | 3,03 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swiss RE Lux I Long Term Asset Allo | 4,58B | 1,79 | -2,73 | -0,17 | ||
Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A | 1,7B | 0,39 | -6,30 | 0,26 |
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