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Swiss Re Funds (lux) I - Long Term Asset Allocation Euro A (0P0000VWB8)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0453776873

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,48B

Participações 0P0000VWB8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swiss Re Funds (lux) I - Long Term Asset Allocation Euro A (0P0000VWB8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,220	1,220	0,000
Ações	5,940	5,940	0,000
Obrigações	92,830	92,920	0,090
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,576	16,057
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,301	2,319
Rácio Preço-Vendas	0,907	1,641
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,717	9,685
Rendimento dos Dividendos	3,810	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	8,107	10,558

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,820	16,388
Saúde	12,490	12,493
Defesa do Consumidor	12,260	7,806
Industriais	10,410	11,427
Consumo Cíclico	10,210	10,860
Tecnologia	6,920	20,070
Energia	6,700	3,972
Serviços de Comunicação	6,310	6,877
Materiais Básicos	5,410	5,882
Serviços Públicos	5,320	3,722
Imobiliário	1,150	3,777

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 486

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,63	49,64	-1,96%
United States Treasury Bonds 6.25%	-	2,53	-	-
iShares Short-Term Corporate Bond ETF	-	2,34	-	-
United States Treasury Bonds 5.5%	-	2,31	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,15	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	1,95	121,19	+1,19%
França a 10 anos	FR0011196856	1,79	3,136	-1,20%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1,73	109,94	0,00%
United States Treasury Bonds 3.12%	-	1,71	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	1,67	4.186,0	-1,90%

Maiores Fundos de Obrigações por Swiss Reinsurance Company Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A		1,65B	-2,31	-6,38	0,26
	Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A		1,21B	-3,71	-7,63	-0,73

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DAX Futuros	18.006,4	-269,6	-1,48%
CAC 40	7.503,27	-204,75	-2,66%
IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
EDP Renováveis	13,76	+0,03	+0,22%
Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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