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Swiss Rock (ch) Institutional Funds - Global Equity Fund W (0P0000TEU8)

Suíça

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26,790 +0,090 +0,34%

03/07 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swiss Rock Asset Management AG

ISIN: CH0125316155

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,74M

Participações 0P0000TEU8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swiss Rock (ch) Institutional Funds - Global Equity Fund W (0P0000TEU8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,800	3,280	0,480
Ações	89,780	89,780	0,000
Outros	7,410	7,420	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,095	17,768
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,660	2,852
Rácio Preço-Vendas	1,210	2,038
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,153	11,723
Rendimento dos Dividendos	2,489	2,123
Crescimento do lucro a 5 anos	8,812	11,036

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	15,860	15,604
Tecnologia	14,650	22,018
Saúde	14,250	14,271
Industriais	14,120	12,082
Defesa do Consumidor	11,840	8,389
Consumo Cíclico	8,390	10,540
Materiais Básicos	5,630	4,388
Serviços de Comunicação	4,490	7,355
Energia	4,480	4,027
Serviços Públicos	3,430	2,620
Imobiliário	2,850	2,773

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 336

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,60	226,34	+2,16%
Microsoft	US5949181045	1,16	467,53	+1,47%
J&J	US4781601046	1,14	146,48	+0,54%
Wells Fargo&Co	US9497461015	0,93	59,62	-1,71%
Visa A	US92826C8394	0,91	270,36	+0,51%
McDonald’s	US5801351017	0,88	251,09	+0,44%
Meta Platforms	US30303M1027	0,86	539,89	+5,87%
Valero Energy	US91913Y1001	0,78	152,78	-3,61%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	0,76	411,17	+1,33%
P&G	US7427181091	0,75	165,21	+0,84%

Maiores Fundos de Ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	137,4M	1,30	3,77	6,28
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	137,4M	1,25	3,51	6,01
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA	137,4M	1,22	3,32	5,78
Swiss Rock CH Institutional Funds A	44,74M	10,57	5,44	7,17

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IBEX 35	11.023,50	-42,80	-0,39%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%
Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Gás Natural	2,330	-0,088	-3,64%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Prata	31,525	+0,683	+2,21%
Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6748	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

BCP	0,3623	-0,0017	-0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,16	-0,05	-1,07%
Sonae	0,8950	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
EDP Renováveis	13,72	+0,08	+0,59%
Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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