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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Obrigações | 99,800 | 99,800 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,798 | 72,814 |
Numerário | 0,202 | 10,463 |
Número de participações compradas: 53
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 3,28 | 113,83 | +0,39% | |
Espanha a 20 anos | ES0000012411 | 2,93 | 3,689 | -0,86% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2,83 | 98,52 | -0,02% | |
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 2,66 | 94,47 | +0,22% | |
Espanha a 15 anos | ES00000123C7 | 2,59 | 3,560 | -0,78% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,54 | 95,95 | +0,07% | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 2,51 | 95,07 | +0,02% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 2,49 | 95,65 | -0,10% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 2,48 | 99,950 | +0,25% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 2,46 | 99,53 | -0,03% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU | 885,17M | -0,60 | -4,90 | 0,81 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R | 111,76M | -1,27 | -2,77 | 1,06 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E | 111,76M | -1,24 | -2,48 | 1,37 |
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