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Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market Sst2 (0P000155IG)

Suíça

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97,440 +0,110 +0,11%

09/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0221964189

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 268,62M

Participações 0P000155IG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market Sst2 (0P000155IG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,410	7,950	4,540
Obrigações	96,580	96,580	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,910	67,910
Derivado	-0,017	115,811
Numerário	2,108	36,660

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5,05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,99	87,585	-1,03%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,81	941,130	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3,37	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	3,12	97,29	-0,02%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	3,04	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2,90	1.034,89	+0,00%
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2,72	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,71	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4,33B	6,27	0,42	0,84
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4,33B	5,90	0,07	0,45
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4,05B	5,60	0,37	0,76
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3,23B	5,61	-0,14	0,64
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3,17B	5,82	-0,15	0,50

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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
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Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
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