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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,870 | 1,900 | 0,030 |
Obrigações | 98,140 | 98,140 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 98,136 | 45,655 |
Numerário | 1,864 | 11,138 |
Número de participações compradas: 72
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 10,01 | 98,120 | -0,44% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 8,16 | 100,500 | -0,27% | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001102614 | 5,95 | 82,320 | -0,56% | |
Germany 0 15-Feb-2032 | DE0001102580 | 4,78 | 82,450 | -0,39% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 3,95 | 94,640 | -0,05% | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A2QRW0 | 3,53 | - | - | |
Germany 1 15-May-2038 | DE0001102598 | 3,39 | 80,510 | -0,32% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2,77 | 100,050 | -0,09% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 2,27 | 97,89 | 0,00% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 2,27 | 102,715 | -0,43% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 459,93M | 1,19 | -1,72 | 2,45 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 459,93M | 1,18 | -1,73 | 2,45 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 389,15M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 389,15M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 389,15M | 1,00 | 0,37 | 0,30 |
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