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T 1851 Eur R01 T (0P0000PVHT)

Viena

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22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0K2C4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 221,51M

Participações 0P0000PVHT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T 1851 Eur R01 T (0P0000PVHT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,660	2,690	0,030
Obrigações	97,350	97,740	0,390

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,345	44,863
Numerário	2,655	13,041

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	10,34	101,120	-0,20%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,11	97,970	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,60	92,840	0,00%
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	3,20	50,73	-0,26%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3,12	101,250	+0,08%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,80	104,795	+0,19%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,50	101,024	-0,01%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	2,46	98,28	+0,27%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,33	97,690	0,00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2,27	98,17	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	443,2M	4,06	1,45	0,62
ERSTE Responsible Reserve T	443,2M	4,06	1,45	0,62
ERSTE Responsible ReserveVT	443,2M	3,84	1,36	0,51
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,17M	4,09	-0,80	2,56
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400,17M	4,09	-0,80	2,56

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US 500	6.077,1	-9,2	-0,15%
Índice Dólar	108,100	+0,138	+0,13%
Índice Euro	124,61	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	78,62	-0,38	-0,48%
Petróleo Bruto WTI	75,06	-0,38	-0,50%
Gás Natural	3,971	-0,029	-0,72%
Ouro	2.762,36	-8,54	-0,31%
Prata	31,188	-0,232	-0,74%
Cobre	4,2557	-0,0388	-0,90%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0407	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	156,53	+0,04	+0,03%
GBP/USD	1,2316	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4391	+0,0010	+0,07%
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AUD/USD	0,6269	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	162,92	+0,01	+0,01%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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