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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,660 | 2,690 | 0,030 |
Obrigações | 97,350 | 97,740 | 0,390 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 97,345 | 45,349 |
Numerário | 2,655 | 12,280 |
Número de participações compradas: 75
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 10,34 | 102,560 | -0,30% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 9,11 | 99,250 | -0,25% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4,60 | 93,030 | -0,08% | |
Germany 0 15-Aug-2050 || | DE0001102481 | 3,20 | 53,25 | -0,47% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 3,12 | 102,150 | -0,19% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 2,80 | 106,758 | +0,24% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2,50 | 101,170 | -0,06% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 2,46 | 101,70 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2,33 | 97,630 | +0,01% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 2,27 | 98,49 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Responsible Reserve T | 452,5M | 3,84 | 1,36 | 0,58 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 452,5M | 3,84 | 1,36 | 0,51 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 452,5M | 3,83 | 1,35 | 0,58 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 399,45M | 4,86 | -0,48 | 2,46 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 399,45M | 4,86 | -0,49 | 2,46 |
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