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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,150 | 1,180 | 0,030 |
Obrigações | 98,850 | 99,070 | 0,220 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 98,851 | 46,590 |
Numerário | 1,149 | 11,013 |
Número de participações compradas: 68
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 10,40 | 101,560 | -0,16% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 10,21 | 99,170 | 0,00% | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001102614 | 6,11 | 83,030 | -0,20% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 3,14 | 89,980 | +0,06% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 3,02 | 96,00 | +0,03% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 2,92 | 102,579 | -0,66% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2,75 | 100,080 | 0,00% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 2,55 | 99,220 | -0,08% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2,51 | 95,150 | -0,05% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 2,31 | 98,30 | -0,42% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 416,64M | 1,10 | -1,83 | 2,08 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 416,64M | 1,09 | -1,84 | 2,07 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 352,53M | 1,55 | 0,57 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 352,53M | 1,55 | 0,57 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 352,53M | 1,55 | 0,57 | 0,34 |
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