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Ws T. Bailey Multi-asset Dynamic A Income (0P00005ZFA)

Londres

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20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1385S07

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,66M

Participações 0P00005ZFA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ws T. Bailey Multi-asset Dynamic A Income (0P00005ZFA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,90	25,84	7,94
Ações	36,57	43,15	6,58
Obrigações	26,63	27,06	0,43
Convertíveis	0,14	0,14	0,00
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	18,71	19,75	1,04

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,92	15,41
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,58	2,26
Rácio Preço-Vendas	1,08	1,62
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,74	9,86
Rendimento dos Dividendos	2,59	2,89
Crescimento do lucro a 5 anos	9,50	10,51

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,41	17,68
Saúde	17,87	10,32
Industriais	13,97	11,75
Defesa do Consumidor	9,36	7,78
Tecnologia	9,24	16,74
Consumo Cíclico	7,89	10,49
Materiais Básicos	5,94	5,44
Serviços de Comunicação	3,32	6,34
Imobiliário	3,20	6,15
Serviços Públicos	2,52	3,55
Energia	2,27	4,41

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	8,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	8,50	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8,31	4,21	-0,30%
Man High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7,64	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5,34	-	-
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4,79	-	-
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	4,58	13,110	+0,75%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,53	50,80	-0,36%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	4,33	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	4,21	74,990	-1,02%

Maiores Fundos de Ações por T. Bailey Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TB Evenlode Income B Income	3,09B	5,05	5,00	8,26
T Bailey Dynamic Inst Acc	67,39M	7,39	-1,11	4,46
GB00BMD8NV62	49,01M	-1,27	-8,09	-

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DAX Futuros	20.045,0	-55,0	-0,27%
CAC 40	7.272,32	-2,16	-0,03%
IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.945,7	+14,8	+0,25%
Índice Dólar	107,820	+0,469	+0,44%
Índice Euro	126,19	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	71,90	-0,66	-0,91%
Petróleo Bruto WTI	68,86	-0,60	-0,86%
Gás Natural	3,323	-0,089	-2,61%
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Cobre	4,0855	-0,0150	-0,37%
Café Londres	5.010,00	+15,00	+0,30%

EUR/USD	1,0409	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	157,07	+0,65	+0,42%
GBP/USD	1,2530	-0,0039	-0,31%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,89%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,15%

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