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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 19,690 | 74,850 | 55,160 |
Obrigações | 80,320 | 92,990 | 12,670 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 80,516 | 59,869 |
Derivado | -1,395 | 69,745 |
Numerário | 20,983 | 33,288 |
Número de participações compradas: 168
Número de participações vendidas: 44
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 1.125% | KR103501GB67 | 6,67 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4,88 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 0% | - | 3,76 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | TH0623034905 | 3,74 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 3,65 | 87,000 | 0,00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,65 | 1.017,59 | -0,06% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3,62 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3,20 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3,15 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,37 | 988,101 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund A Mdis EUR | 146,1M | -5,95 | -0,95 | 0,93 | ||
Templeton GlblBond Fund NAccEUR | 42,35M | -6,19 | -1,66 | 0,22 | ||
T Global Bond Fund I acc EUR | 22,29M | -5,78 | -0,44 | 1,48 | ||
T Global Bond Fund I Mdis EUR | 7,6K | -5,79 | -0,18 | 1,55 | ||
T Global Bond Fund W acc EUR | 5,57M | -5,82 | -0,48 | 1,39 |
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