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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00009FWA)

Luxemburgo

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537,105 -0,850 -0,16%

19/09 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 761,32M

Participações 0P00009FWA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00009FWA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,690	1,700	0,010
Ações	98,320	98,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,082	14,515
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,939	2,203
Rácio Preço-Vendas	1,228	1,281
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,269	9,404
Rendimento dos Dividendos	3,101	2,427
Crescimento do lucro a 5 anos	10,673	11,087

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	19,900	17,480
Serviços Financeiros	17,620	19,385
Defesa do Consumidor	14,040	9,292
Energia	10,610	8,655
Industriais	10,410	10,006
Tecnologia	10,060	14,541
Serviços Públicos	6,690	4,099
Imobiliário	3,730	2,035
Serviços de Comunicação	3,040	7,312
Materiais Básicos	2,000	3,611
Consumo Cíclico	1,890	7,798

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern	US8425871071	3,04	89,70	+0,95%
Chubb	CH0044328745	2,98	290,66	+0,03%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2,95	69,09	-0,07%
Qualcomm	US7475251036	2,82	168,92	-2,87%
P&G	US7427181091	2,77	174,22	+1,56%
Coca-Cola	US1912161007	2,69	71,64	+1,44%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,65	56,29	+0,88%
J&J	US4781601046	2,56	164,16	-0,40%
Walmart	US9311421039	2,50	79,06	+1,31%
Elevance Health	US0367521038	2,43	539,86	+0,35%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	T. Rowe Price Resp Asian exJP Eq A		380,05M	6,33	-8,05	2,61

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DAX Futuros	18.904,0	-448,0	-2,32%
CAC 40	7.500,26	-115,15	-1,51%
IBEX 35	11.753,30	-24,80	-0,21%
US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
Índice Dólar	100,420	+0,100	+0,10%
Índice Euro	131,16	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	71,00	+0,74	+1,05%
Gás Natural	2,456	+0,108	+4,60%
Ouro	2.647,10	+32,50	+1,24%
Prata	31,495	+0,072	+0,23%
Cobre	4,3335	-0,0135	-0,31%
Café Londres	5.063,00	-190,00	-3,62%

EUR/USD	1,1162	+0,0001	+0,00%
USD/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
GBP/USD	1,3321	+0,0037	+0,00%
USD/CAD	1,3569	+0,0011	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6806	-0,0008	0,00%
EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

BCP	0,4189	+0,0035	+0,00%
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Sonae	0,9520	+0,0050	+1,06%
Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,50%
EDP Renováveis	15,16	+0,08	+0,53%
Galp Energia	16,96	-0,10	-0,59%

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