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T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX)

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9,32 0,00 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: T. Rowe Price

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,69B

Participações PRFRX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,46	7,98	2,52
Obrigações	93,85	93,85	0,00
Preferenciais	0,68	0,68	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,21	17,93
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,68
Rácio Preço-Vendas	-	0,96
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	5,97
Rendimento dos Dividendos	-	2,25
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,47

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,50	84,10
Numerário	5,45	6,46
Garantido	0,02	2,89

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 312

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TIH Insurance Holdings	-	2,42	-	-
HUB International	-	2,37	-	-
AssuredPartners	-	2,22	-	-
UKG	-	1,92	-	-
Epicor Software	-	1,67	-	-
UFC Holdings	-	1,53	-	-
AAdvantage Loyalty IP	-	1,51	-	-
Medline Borrower	-	1,46	-	-
Cloud Software	-	1,46	-	-
Applied Systems	-	1,34	-	-

Outros Fundos Importantes por T. Rowe Price

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
T. Rowe Price Instl Floating Rate	3,91B	7,40	6,45	4,75
T. Rowe Price Instl Floating Rate F	291,54M	7,29	6,32	4,62
T Rowe Price Floating Rate Fund Adv	10,46M	6,98	6,06	4,29

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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