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T. Rowe Price Funds Sicav - Asian Ex-japan Equity Fund A Usd (0P0000FTBV)

Luxemburgo

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19/09 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 380,05M

Participações 0P0000FTBV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Asian Ex-japan Equity Fund A Usd (0P0000FTBV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,040	4,040	0,000
Ações	95,960	95,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,718	14,388
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,881	1,926
Rácio Preço-Vendas	2,181	1,861
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,213	8,531
Rendimento dos Dividendos	2,963	2,738
Crescimento do lucro a 5 anos	15,251	14,234

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,240	29,415
Serviços Financeiros	25,700	21,691
Serviços de Comunicação	13,200	9,426
Consumo Cíclico	11,670	16,423
Industriais	5,160	6,850
Imobiliário	3,520	3,273
Defesa do Consumidor	2,810	4,242
Energia	2,590	4,000
Materiais Básicos	1,920	3,284
Serviços Públicos	1,850	2,445
Saúde	0,330	3,213

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,26	960,00	+2,02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,82	63.000	-0,16%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,86	388,60	-0,05%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,17	39,00	+1,30%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,94	10.775	+669,64%
ICICI Bank	INE090A01021	2,73	1.338,45	+3,60%
Infosys ADR	US4567881085	2,72	22,85	+0,71%
Reliance Ind	INE002A01018	2,48	2.971,85	+1,11%
Delta Electronics	TW0002308004	2,37	391,50	+3,03%
HDFC Life	INE795G01014	2,18	711,10	+1,37%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	T Rowe US Large Cap Value Eq A USD		761,32M	-1,89	10,94	6,74

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CAC 40	7.500,26	-115,15	-1,51%
IBEX 35	11.753,30	-24,80	-0,21%
US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
Índice Dólar	100,420	+0,100	+0,10%
Índice Euro	131,16	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	70,33	+0,07	+0,10%
Gás Natural	2,456	+0,108	+4,60%
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Cobre	4,3335	-0,0135	-0,31%
Café Londres	5.063,00	-190,00	-3,62%

EUR/USD	1,1162	+0,0001	+0,00%
USD/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
GBP/USD	1,3321	+0,0037	+0,00%
USD/CAD	1,3569	+0,0011	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6806	-0,0008	0,00%
EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

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Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,50%
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Galp Energia	16,96	-0,10	-0,59%

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